Watsco
WSO NYSE· Empresas comerciales y distribuidores
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$305,33
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Watsco tuvo $7,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 5,0% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +7,5% anual de media.
- Su margen operativo fue del 10,0%, 0,3 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 10 tras hacer funcionar el negocio.
- Watsco obtuvo $497 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 10,1% anual.
- El flujo de caja libre fue de $535 M en el ejercicio 2025, el 7,4% de los ingresos.
- Watsco devolvió $474 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 89% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 1,0%.
- Watsco tiene $254 M más de caja que de deuda.
Capitalización
$11,7 mil M
PER
26,3x
Ingresos
$7,2 mil M
Beneficio neto
$497 M
Flujo de caja libre
$535 M
Margen operativo
10,0%
Watsco en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−5,0%
No. Las ventas cayeron un 5,0% el último año.
¿Gana dinero?
6,9%
Un poco. Se queda un 6,9% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
7,4%
En parte. Un 7,4% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 9
Mixto. Supera 6 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
26,3x
Una acción cuesta 26,3 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 26,0x.
A qué se dedica Watsco
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 27 de feb. de 2026
- Denominación legal
- WATSCO INC
- CIK
- 0000105016
Watsco · WSO
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $6,3 mil M | $7,3 mil M | $7,3 mil M | $7,6 mil M | $7,2 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 24,2% | 15,8% | 0,1% | 4,6% | −5,0% |
| Margen bruto | 26,6% | 27,9% | 27,4% | 26,8% | 28,1% |
| Margen operativo | 10,0% | 11,4% | 10,9% | 10,3% | 10,0% |
| Beneficio neto | $419 M | $601 M | $536 M | $536 M | $497 M |
| Margen neto | 6,7% | 8,3% | 7,4% | 7,0% | 6,9% |
| BPA diluido | $10,78 | $15,41 | $13,67 | $13,30 | $12,25 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $350 M | $572 M | $562 M | $773 M | $570 M |
| Inversión en capital (capex) | $25,5 M | $35,7 M | $35,5 M | $30,1 M | $34,5 M |
| Flujo de caja libre | $324 M | $536 M | $526 M | $743 M | $535 M |
| Margen FCL | 5,2% | 7,4% | 7,2% | 9,8% | 7,4% |
| Dividendos pagados | $295 M | $332 M | $383 M | $424 M | $474 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 0,8% | — | — | 2,7% | 1,0% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $118 M | $148 M | $210 M | $782 M | $733 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $370 M | $334 M | $405 M | $448 M | $479 M |
| Patrimonio neto | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $2,2 mil M | $2,7 mil M | $2,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,4x | 0,2x | 0,2x | −0,4x | −0,3x |
| Ratio de liquidez | 2,7x | 2,5x | 3,4x | 3,1x | 4,1x |
| Cobertura de intereses | 688,4x | 237,3x | 78,6x | 806,8x | 1.033,5x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 24,4% | 30,1% | 24,3% | 22,4% | 20,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 26,6% | 33,8% | 26,0% | 22,0% | 18,3% |
| F-score de Piotroski | 5 | — | — | 4 | 6 |
| Z'' de Altman | 6,7 | 7,1 | 7,9 | 7,5 | 8,2 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Watsco · WSO
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watsco WSO | $11,7 mil M | −5,0% | 10,0% | 7,4% | 20,1% | 26,3x | 6 |
| Core & Main CNM | $8,2 mil M | 2,8% | 9,4% | 7,9% | 13,7% | 17,4x | 7 |
| Fastenal FAST | $60,3 mil M | 8,7% | 20,2% | 12,8% | 34,3% | 42,7x | 7 |
| AerCap AER | $26,0 mil M | 6,5% | — | — | 8,5% | — | — |
| Applied Industrial Technolog... AIT | $12,3 mil M | 8,8% | 11,1% | 9,3% | 20,8% | — | 7 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $305,33 por acción, la empresa vale $11,7 mil M: 26,3 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Watsco hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 1 de 2.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000105016). Datos actualizados el 18 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.