Essential Utilities
WTRG NYSE· Servicios de agua
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$42,76
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Essential Utilities tuvo $2,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 18,6% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +11,1% anual de media.
- Su margen operativo fue del 37,2%, 0,9 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 37 tras hacer funcionar el negocio.
- Essential Utilities obtuvo $616 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 5,8% anual.
- El flujo de caja libre fue de −$420 M en el ejercicio 2025, el −17,0% de los ingresos.
- Essential Utilities devolvió $376 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 2,3%.
- Essential Utilities debe $8,1 mil M más de lo que tiene en caja, unos 6,1 años de beneficio operativo.
Capitalización
$12,1 mil M
PER
21,8x
Ingresos
$2,5 mil M
Beneficio neto
$616 M
Flujo de caja libre
−$420 M
Margen operativo
37,2%
Essential Utilities en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+18,6%
Sí. Las ventas crecieron un 18,6% el último año.
¿Gana dinero?
24,9%
Sí. Se queda un 24,9% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−17,0%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
6,1x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 6,1 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 8
Mixto. Supera 5 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
21,8x
Una acción cuesta 21,8 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 20,4x.
A qué se dedica Essential Utilities
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 26 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Essential Utilities, Inc.
- CIK
- 0000078128
Essential Utilities · WTRG
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $1,9 mil M | $2,3 mil M | $2,1 mil M | $2,1 mil M | $2,5 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 28,4% | 21,8% | −10,2% | 1,6% | 18,6% |
| Margen operativo | 32,1% | 28,9% | 33,7% | 36,3% | 37,2% |
| Beneficio neto | $432 M | $465 M | $498 M | $595 M | $616 M |
| Margen neto | 23,0% | 20,3% | 24,3% | 28,5% | 24,9% |
| BPA diluido | $1,67 | $1,77 | $1,86 | $2,17 | $2,20 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $645 M | $600 M | $934 M | $770 M | $1,0 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,3 mil M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | −$376 M | −$462 M | −$266 M | −$559 M | −$420 M |
| Margen FCL | −20,0% | −20,2% | −12,9% | −26,8% | −17,0% |
| Dividendos pagados | $259 M | $289 M | $317 M | $346 M | $374 M |
| Recompras de acciones | $3,3 M | $1,2 M | $4,0 M | $4,0 M | $2,3 M |
| Variación del número de acciones | 1,4% | 1,8% | 1,8% | 2,5% | 2,3% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $10,6 M | $11,4 M | $4,6 M | $9,2 M | $34,8 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $3,1 mil M | $3,1 mil M | $6,9 mil M | $7,5 mil M | $8,1 mil M |
| Patrimonio neto | $5,2 mil M | $5,4 mil M | $5,9 mil M | $6,2 mil M | $6,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,4x | 3,1x | 6,7x | 6,7x | 6,1x |
| Ratio de liquidez | 0,7x | 0,6x | 0,6x | 0,5x | 0,8x |
| Cobertura de intereses | 2,9x | 2,8x | 2,4x | 2,5x | 2,8x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 7,6% | 7,9% | 6,5% | 5,7% | 6,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 9,8% | 9,4% |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| Z'' de Altman | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,1 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Essential Utilities · WTRG
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential Utilities WTRG | $12,1 mil M | 18,6% | 37,2% | −17,0% | 6,4% | 21,8x | 5 |
| American Water Works AWK | $27,8 mil M | 9,7% | 36,6% | −20,8% | 5,8% | 24,6x | 6 |
| California Water Service Gro... CWT | $2,9 mil M | 6,4% | 17,7% | — | 4,8% | 21,6x | 4 |
| H2O America HTO | $2,3 mil M | 7,0% | 22,2% | — | 4,9% | 20,2x | 4 |
| American States Water AWR | $3,4 mil M | 10,5% | 30,9% | −1,1% | 9,3% | 23,4x | 4 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $42,76 por acción, la empresa vale $12,1 mil M: 21,8 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Essential Utilities hizo crecer sus ventas más que 4 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 2 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000078128). Datos actualizados el 14 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.