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WVVI Nasdaq Bebidas Finanzas EF2016–EF2025
Willamette Valley Vineyards Inc tuvo $37,2 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 6,5% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +6,4% anual de media.
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$1,90
0,6%¡Hola! He leído el último informe anual de Willamette Valley Vineyards Inc (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−6,5%
No. Las ventas cayeron un 6,5% el último año.
¿Gana dinero?
−2,5%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
−6,0%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
7,5x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 7,5 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
0 / 8
Débil. Supera 0 de 8 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · Willamette Valley Vineyards Inc tuvo $37,2 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 6,5% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +6,4% anual de media. Su margen operativo fue del −3,9%, 5,3 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −4 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Willamette Valley Vineyards Inc perdió $0,9 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de −$2,2 M en el ejercicio 2025, el −6,0% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · En los últimos 12 meses, los directivos compraron $0,1 M en acciones en el mercado y no vendieron ninguna.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,1 M
6 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de oct. de 2026 | John Walter HazlettChief Financial Officer | Compras | 2.004 | $2,05 | $0,0 M | Form 4 |
| 9 de oct. de 2026 | John Walter HazlettChief Financial Officer | Compras | 7.996 | $2,01 | $0,0 M | Form 4 |
| 7 de oct. de 2026 | Michael Jordan OsbornChief Executive Officer | Compras | 4.000 | $1,94 | $0,0 M | Form 4 |
| 5 de oct. de 2026 | Gregory William VoorhiesDirector | Compras | 2.000 | $1,95 | $0,0 M | Form 4 |
| 2 de oct. de 2026 | Gregory William VoorhiesDirector | Compras | 4.000 | $1,90 | $0,0 M | Form 4 |
| 2 de oct. de 2026 | Michael Jordan OsbornChief Executive Officer | Compras | 10.000 | $1,91 | $0,0 M | Form 4 |
| 1 de oct. de 2026 | Chris RiccardiDirector | Compras | 2.200 | $1,80 | $0,0 M | Form 4 |
| 1 de oct. de 2026 | James W BernauPresident, Director | Compras | 4.800 | $1,72 | $0,0 M | Form 4 |
| 25 de sep. de 2026 | Chris RiccardiDirector | Compras | 417 | $1,82 | $0,0 M | Form 4 |
| 16 de sep. de 2026 | Chris RiccardiDirector | Compras | 900 | $1,88 | $0,0 M | Form 4 |
| 11 de dic. de 2025 | Michael Jordan OsbornCEO | Compras | 2.000 | $2,92 | $0,0 M | Form 4 |
| 10 de dic. de 2025 | Michael Jordan OsbornCEO | Compras | 1.000 | $2,94 | $0,0 M | Form 4 |
| 24 de nov. de 2025 | Stanley G TurelDirector | Compras | 2.000 | $2,59 | $0,0 M | Form 4 |
| 21 de nov. de 2025 | James W BernauPresident, Director | Compras | 4.121 | $2,59 | $0,0 M | Form 4 |
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · Willamette Valley Vineyards Inc debe $13,6 M más de lo que tiene en caja, unos 7,5 años de beneficio operativo.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Willamette Valley Vineyards Inc.
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $13,7 M | $0,3 M | $0,2 M | $0,3 M | $0,4 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $4,9 M | $6,4 M | $7,0 M | $12,9 M | $14,0 M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,6x | 3,5x | 3,0x | 3,2x | 7,5x |
| Deuda / patrimonio | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,2x | 0,2x |
| Cobertura de intereses | 9,4x | −1,5x | −2,0x | 0,6x | −1,2x |
| Ratio de liquidez | 3,1x | 2,8x | 2,3x | 2,8x | 2,7x |
| Prueba ácida | 1,5x | 0,6x | 0,3x | 0,3x | 0,4x |
| Activo total | $91,4 M | $98,7 M | $106 M | $109 M | $108 M |
| Pasivo total | $26,4 M | $28,3 M | $35,1 M | $39,8 M | $41,5 M |
| Patrimonio neto | $65,0 M | $70,4 M | $70,6 M | $69,2 M | $66,2 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | −$8,8 M | $6,1 M | $6,7 M | $12,6 M | $13,6 M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del −1,4%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos −1 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Willamette Valley Vineyards Inc supera 0 de 8 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Subió el margen bruto | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 3 / 9 | 6 / 8 | 4 / 8 | 6 / 9 | 6 / 9 | 0 / 8 | 2 / 8 | 3 / 8 | 0 / 8 |
| Ratio de devengos | −1,0% | 0,9% | 0,9% | −2,8% | −2,0% | −0,1% | 2,1% | 0,8% | 2,9% | 0,8% |
| Altman Z'' | 7,78 | 7,22 | 7,62 | 6,23 | 6,70 | 5,52 | 4,52 | 3,79 | 3,82 | 3,51 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $19,4 M | $20,9 M | $23,1 M | $24,7 M | $27,3 M | $31,8 M | $33,9 M | $39,1 M | $39,8 M | $37,2 M |
| Beneficio bruto | $12,2 M | $12,9 M | $14,8 M | $15,3 M | $16,7 M | $18,7 M | $18,8 M | $22,6 M | $24,2 M | $22,5 M |
| Beneficio operativo | $4,2 M | $3,6 M | $4,2 M | $3,7 M | $5,0 M | $3,7 M | −$0,5 M | −$1,2 M | $0,6 M | −$1,4 M |
| Gastos financieros | $0,3 M | $0,5 M | $0,5 M | $0,4 M | $0,4 M | $0,4 M | $0,4 M | $0,6 M | $1,0 M | $1,2 M |
| Beneficio antes de impuestos | $4,1 M | $3,4 M | $3,9 M | $3,5 M | $4,8 M | $3,5 M | −$0,8 M | −$1,7 M | −$0,3 M | −$1,2 M |
| Impuesto sobre beneficios | $1,5 M | $0,5 M | $1,1 M | $1,0 M | $1,4 M | $1,0 M | −$0,1 M | −$0,5 M | −$0,2 M | −$0,3 M |
| Beneficio neto | $2,6 M | $3,0 M | $2,9 M | $2,5 M | $3,4 M | $2,4 M | −$0,6 M | −$1,2 M | −$0,1 M | −$0,9 M |
| Beneficio neto atribuible a ordinarias | $2,2 M | $2,3 M | $1,8 M | $1,5 M | $2,3 M | $1,0 M | −$2,5 M | −$3,2 M | −$2,4 M | −$3,2 M |
| BPA diluido | $0,43 | $0,46 | — | $0,30 | $0,46 | $0,20 | — | — | — | — |
| Acciones diluidas | 0,00 mil M | 0,00 mil M | — | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | — | — | — | — |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $3,1 M | $2,5 M | $2,3 M | $4,3 M | $4,9 M | $2,6 M | −$2,7 M | −$2,0 M | −$3,2 M | −$1,8 M |
| Inversión en capital (capex) | $4,3 M | $2,8 M | $4,0 M | $4,5 M | $4,2 M | $10,0 M | $14,8 M | $4,3 M | $1,9 M | $0,4 M |
| Flujo de caja libre | −$1,2 M | −$0,3 M | −$1,7 M | −$0,2 M | $0,7 M | −$7,5 M | −$17,5 M | −$6,3 M | −$5,1 M | −$2,2 M |
| Depreciación y amortización | $1,3 M | $1,5 M | $1,7 M | $1,8 M | $1,8 M | $2,0 M | $2,3 M | $3,4 M | $3,3 M | $3,2 M |
| Remuneración en acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,1 M | $0,0 M | $0,0 M | — | — | $0,1 M |
| Recompras de acciones | $0,5 M | $0,5 M | $0,0 M | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos y recompras | $0,5 M | $0,5 M | $0,0 M | — | — | — | — | — | — | — |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $5,7 M | $13,8 M | $9,7 M | $7,1 M | $14,0 M | $13,7 M | $0,3 M | $0,2 M | $0,3 M | $0,4 M |
| Deuda total | $4,9 M | $7,2 M | $6,8 M | $6,4 M | $5,4 M | $4,9 M | $6,4 M | $7,0 M | $12,9 M | $14,0 M |
| Activo corriente | $19,9 M | $30,4 M | $28,6 M | $26,8 M | $35,0 M | $36,4 M | $27,8 M | $32,2 M | $36,9 M | $39,0 M |
| Pasivo corriente | $3,6 M | $6,4 M | $5,4 M | $5,4 M | $7,3 M | $11,9 M | $9,9 M | $13,8 M | $13,0 M | $14,5 M |
| Existencias | $12,0 M | $14,8 M | $16,2 M | $17,1 M | $17,7 M | $19,1 M | $22,2 M | $28,3 M | $32,9 M | $33,4 M |
| Inmovilizado material, neto | $20,2 M | $23,2 M | $25,8 M | $28,6 M | $31,5 M | $40,6 M | $53,5 M | $53,4 M | $52,0 M | $49,4 M |
| Activo total | $44,9 M | $59,7 M | $61,5 M | $67,9 M | $79,5 M | $91,4 M | $98,7 M | $106 M | $109 M | $108 M |
| Pasivo total | $10,2 M | $15,0 M | $13,9 M | $18,9 M | $20,7 M | $26,4 M | $28,3 M | $35,1 M | $39,8 M | $41,5 M |
| Acciones preferentes | $9,1 M | $17,3 M | $18,3 M | $18,3 M | $25,8 M | $31,0 M | $38,9 M | $42,4 M | $43,4 M | $43,4 M |
| Patrimonio neto | $34,6 M | $44,7 M | $47,6 M | $49,0 M | $58,8 M | $65,0 M | $70,4 M | $70,6 M | $69,2 M | $66,2 M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 62,9% | 61,8% | 64,0% | 61,8% | 61,2% | 58,7% | 55,4% | 57,6% | 60,8% | 60,5% |
| Margen operativo | 21,5% | 17,4% | 18,1% | 15,1% | 18,3% | 11,6% | −1,6% | −3,1% | 1,4% | −3,9% |
| Margen EBITDA | 28,3% | 24,8% | 25,5% | 22,4% | 24,9% | 17,7% | 5,2% | 5,7% | 9,8% | 4,9% |
| Margen neto | 13,5% | 14,4% | 12,4% | 10,1% | 12,4% | 7,7% | −1,9% | −3,1% | −0,3% | −2,5% |
| Margen FCL | −6,4% | −1,3% | −7,6% | −1,0% | 2,5% | −23,5% | −51,5% | −16,1% | −12,8% | −6,0% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | 8,0% | 8,3% | 6,8% | 5,6% | 7,1% | 4,6% | −0,6% | −1,2% | 0,6% | −1,4% |
| Rentabilidad del capital empleado | 10,1% | 6,8% | 7,5% | 6,0% | 6,9% | 4,6% | −0,6% | −1,3% | 0,6% | −1,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,6% | 7,5% | 6,2% | 5,2% | 6,3% | 4,0% | −1,0% | −1,7% | −0,2% | −1,4% |
| Rentabilidad sobre activos | 5,9% | 5,7% | 4,7% | 3,9% | 4,6% | 2,9% | −0,7% | −1,2% | −0,1% | −0,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 6,3% | 5,1% | 3,9% | 3,0% | 3,9% | 1,5% | −3,6% | −4,6% | −3,4% | −4,8% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 7,4% | 10,7% | 7,2% | 10,4% | 16,4% | 6,8% | 15,3% | 1,7% | −6,5% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | 13,9% | −4,5% | −12,2% | 35,2% | −28,0% | −126,4% | — | — | — |
| Crecimiento del BPA | — | 7,0% | — | — | 53,3% | −56,5% | — | — | — | — |
| Crecimiento del FCL | — | — | — | — | — | −1.176,3% | — | — | — | — |
| Variación del número de acciones | — | −0,2% | — | — | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | −0,2x | −1,3x | −0,5x | −0,1x | −1,3x | −1,6x | 3,5x | 3,0x | 3,2x | 7,5x |
| Deuda / patrimonio | 0,1x | 0,2x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,2x | 0,2x |
| Cobertura de intereses | 14,3x | 7,7x | 9,1x | 8,5x | 12,1x | 9,4x | −1,5x | −2,0x | 0,6x | −1,2x |
| Ratio de liquidez | 5,6x | 4,7x | 5,3x | 5,0x | 4,8x | 3,1x | 2,8x | 2,3x | 2,8x | 2,7x |
| Prueba ácida | 2,2x | 2,4x | 2,3x | 1,8x | 2,4x | 1,5x | 0,6x | 0,3x | 0,3x | 0,4x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 22,3% | 13,3% | 17,5% | 18,3% | 15,3% | 31,6% | 43,6% | 11,0% | 4,7% | 1,2% |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | — | — | 0,3% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 |
| Z'' de Altman | 7,8 | 7,2 | 7,6 | 6,2 | 6,7 | 5,5 | 4,5 | 3,8 | 3,8 | 3,5 |
| Ratio de devengos | −1,0% | 0,9% | 0,9% | −2,8% | −2,0% | −0,1% | 2,1% | 0,8% | 2,9% | 0,8% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000838875). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
