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XELB Nasdaq Titulares y arrendadores de patentes Finanzas EF2016–EF2025
XCel Brands, Inc. tuvo $4,9 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 40,2% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −30,0% anual de media.
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$0,36
5,0%¡Hola! He leído el último informe anual de XCel Brands, Inc. (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−40,2%
No. Las ventas cayeron un 40,2% el último año.
¿Gana dinero?
−353,5%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
−142,4%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 9
Débil. Supera 3 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
—
Sin PER: no tuvo beneficios en los últimos cuatro trimestres.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · XCel Brands, Inc. tuvo $4,9 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 40,2% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −30,0% anual de media. Su margen operativo fue del −267,9%, 8,7 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −268 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · XCel Brands, Inc. perdió $17,5 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de −$7,0 M en el ejercicio 2025, el −142,4% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
KIRA · XCel Brands, Inc. devolvió $0,2 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 51,0%.
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · En los últimos 12 meses, los directivos compraron $0,2 M en acciones en el mercado y no vendieron ninguna.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,2 M
2 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de ago. de 2026 | Loren Robert W DCEO and Chairman, Director, 10% owner | Compras | 3.500 | $0,96 | $0,0 M | Form 4 |
| 27 de ago. de 2026 | Loren Robert W DCEO and Chairman, Director, 10% owner | Compras | 2.000 | $0,96 | $0,0 M | Form 4 |
| 26 de ago. de 2026 | Loren Robert W DCEO and Chairman, Director, 10% owner | Compras | 10.000 | $0,96 | $0,0 M | Form 4 |
| 24 de ago. de 2026 | Loren Robert W DCEO and Chairman, Director, 10% owner | Compras | 10.000 | $0,88 | $0,0 M | Form 4 |
| 21 de ago. de 2026 | Loren Robert W DCEO and Chairman, Director, 10% owner | Compras | 12.000 | $0,87 | $0,0 M | Form 4 |
| 17 de dic. de 2025 | Loren Robert W DCEO and Chairman, Director, 10% owner | Compras | 81.466 | $1,17 | $0,1 M | Form 4 |
| 5 de dic. de 2025 | Loren Robert W DCEO and Chairman, Director, 10% owner | Compras | 50.000 | $0,35 | $0,0 M | Form 4 |
| 5 de dic. de 2025 | Mark DiSantoDirector | Compras | 50.000 | $0,35 | $0,0 M | Form 4 |
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · XCel Brands, Inc. debe $11,6 M más de lo que tiene en caja.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla XCel Brands, Inc..
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $4,5 M | $4,6 M | $3,0 M | $1,3 M | $1,2 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $28,0 M | — | $4,7 M | $6,6 M | $12,7 M |
| Deuda / patrimonio | 0,4x | — | 0,1x | 0,2x | 0,7x |
| Cobertura de intereses | −6,6x | −1,9x | −182,7x | −34,6x | −6,4x |
| Ratio de liquidez | 1,6x | 2,1x | 1,1x | 0,4x | 0,5x |
| Prueba ácida | 1,3x | 1,7x | 1,1x | 0,4x | 0,5x |
| Activo total | $126 M | $88,9 M | $71,7 M | $53,8 M | $38,9 M |
| Pasivo total | $50,8 M | $18,8 M | $23,5 M | $25,4 M | $23,1 M |
| Patrimonio neto | $74,3 M | $70,8 M | $50,0 M | $30,4 M | $18,0 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $23,5 M | — | $1,7 M | $5,3 M | $11,6 M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del −35,4%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos −35 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · XCel Brands, Inc. supera 3 de 9 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | — | — | ✕ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 7 / 9 | 7 / 9 | 5 / 9 | 3 / 9 | 4 / 9 | 2 / 8 | 2 / 8 | 2 / 9 | 3 / 9 |
| Ratio de devengos | −3,4% | −10,3% | −4,0% | −4,9% | −12,1% | −4,5% | 9,5% | −18,1% | −28,2% | −22,5% |
| Altman Z'' | 3,39 | 2,75 | 3,30 | 2,45 | 1,42 | 0,46 | 3,13 | −2,07 | −6,82 | −9,95 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $32,7 M | $31,7 M | $35,5 M | $41,7 M | $29,4 M | $37,9 M | $25,8 M | $17,8 M | $8,3 M | $4,9 M |
| Margen de intereses | — | — | — | — | — | −$3,6 M | −$3,5 M | −$0,4 M | — | — |
| Beneficio bruto | $32,6 M | $31,7 M | $32,8 M | $31,5 M | $24,0 M | $27,3 M | $17,8 M | $10,8 M | $7,8 M | $4,9 M |
| Beneficio operativo | $4,9 M | −$9,2 M | $3,9 M | −$2,6 M | −$16,4 M | −$12,6 M | −$2,3 M | −$20,6 M | −$21,4 M | −$13,2 M |
| Gastos financieros | $1,3 M | $1,2 M | $0,9 M | $1,3 M | $1,2 M | $1,9 M | $1,2 M | $0,1 M | $0,6 M | $2,1 M |
| Beneficio antes de impuestos | $3,0 M | −$10,6 M | $2,9 M | −$4,1 M | −$17,6 M | −$16,1 M | −$5,8 M | −$21,0 M | −$22,3 M | −$17,5 M |
| Impuesto sobre beneficios | $0,3 M | −$0,4 M | $1,8 M | −$0,6 M | −$4,5 M | −$3,1 M | −$0,4 M | $1,2 M | $0,2 M | $0,1 M |
| Beneficio neto | $2,7 M | −$10,1 M | $1,1 M | −$3,4 M | −$12,9 M | −$12,2 M | −$4,0 M | −$21,1 M | −$22,4 M | −$17,5 M |
| BPA diluido | — | −$0,55 | $0,06 | −$0,18 | −$0,68 | −$0,63 | −$0,20 | −$10,68 | −$9,84 | −$5,08 |
| Acciones diluidas | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $7,9 M | $4,7 M | $6,6 M | $3,5 M | $3,2 M | −$6,6 M | −$14,2 M | −$6,5 M | −$4,7 M | −$7,0 M |
| Inversión en capital (capex) | $2,2 M | $0,2 M | $1,5 M | $1,1 M | $0,7 M | $1,1 M | $0,3 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,0 M |
| Flujo de caja libre | $5,8 M | $4,5 M | $5,1 M | $2,4 M | $2,4 M | −$7,7 M | −$14,4 M | −$6,6 M | −$4,8 M | −$7,0 M |
| Depreciación y amortización | $1,6 M | $1,6 M | $1,8 M | $3,9 M | $5,5 M | $6,8 M | $7,3 M | $7,0 M | $4,9 M | $3,6 M |
| Remuneración en acciones | $4,7 M | $3,2 M | $1,8 M | $1,0 M | $0,9 M | $0,7 M | $0,6 M | $0,2 M | $0,4 M | $0,6 M |
| Recompras de acciones | $1,4 M | $1,2 M | $1,0 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,0 M | $0,4 M | — | $0,1 M | $0,2 M |
| Dividendos y recompras | $1,4 M | $1,2 M | $1,0 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,0 M | $0,4 M | — | $0,1 M | $0,2 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $14,1 M | $10,2 M | $8,8 M | $4,6 M | $5,0 M | $4,5 M | $4,6 M | $3,0 M | $1,3 M | $1,2 M |
| Deuda total | $31,9 M | $24,9 M | $19,6 M | $18,8 M | $16,6 M | $28,0 M | — | $4,7 M | $6,6 M | $12,7 M |
| Activo corriente | $21,9 M | $19,3 M | $23,9 M | $17,6 M | $16,1 M | $17,2 M | $14,0 M | $7,3 M | $4,0 M | $3,7 M |
| Pasivo corriente | $10,4 M | $9,1 M | $16,1 M | $9,8 M | $10,3 M | $10,5 M | $6,6 M | $6,5 M | $10,4 M | $7,5 M |
| Existencias | — | $0,0 M | $2,0 M | $0,9 M | $1,2 M | $3,4 M | $2,8 M | $0,5 M | $0,0 M | — |
| Inmovilizado material, neto | $2,6 M | $2,4 M | $3,2 M | $3,7 M | $3,4 M | $2,5 M | $1,4 M | $0,6 M | $0,2 M | $0,1 M |
| Fondo de comercio | $12,4 M | $0,0 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Activos intangibles | $111 M | $110 M | $109 M | $111 M | $93,5 M | $98,3 M | $47,7 M | $41,5 M | $34,8 M | $31,2 M |
| Activo total | $151 M | $135 M | $138 M | $143 M | $123 M | $126 M | $88,9 M | $71,7 M | $53,8 M | $38,9 M |
| Pasivo total | $44,9 M | $37,3 M | $38,2 M | $44,7 M | $36,8 M | $50,8 M | $18,8 M | $23,5 M | $25,4 M | $23,1 M |
| Acciones preferentes | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | — | — | — | — | — |
| Patrimonio neto | $106 M | $97,7 M | $99,9 M | $98,1 M | $85,7 M | $74,3 M | $70,8 M | $50,0 M | $30,4 M | $18,0 M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 99,6% | 100,0% | 92,4% | 75,4% | 81,5% | 71,9% | 69,0% | 61,0% | 94,6% | 100,0% |
| Margen operativo | 14,9% | −29,1% | 11,1% | −6,3% | −55,7% | −33,1% | −8,8% | −116,3% | −259,2% | −267,9% |
| Margen EBITDA | 19,7% | −24,2% | 16,1% | 3,1% | −37,1% | −15,1% | 19,4% | −77,1% | −199,3% | −195,1% |
| Margen neto | 8,4% | −31,9% | 3,1% | −8,2% | −43,9% | −32,1% | −15,6% | −118,6% | −271,2% | −353,5% |
| Margen FCL | 17,6% | 14,1% | 14,4% | 5,7% | 8,3% | −20,2% | −56,0% | −37,4% | −58,5% | −142,4% |
| Margen de intereses sobre ingresos | — | — | — | — | — | −9,4% | −13,7% | −2,1% | — | — |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | 3,5% | −6,5% | 2,3% | −1,8% | −13,3% | −10,1% | — | −31,5% | −47,3% | −35,4% |
| Rentabilidad del capital empleado | 3,5% | −7,3% | 3,2% | −2,0% | −14,6% | −10,9% | −2,7% | −31,7% | −49,4% | −42,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 2,6% | −9,9% | 1,1% | −3,5% | −14,1% | −15,2% | −5,5% | −34,8% | −55,7% | −72,2% |
| Rentabilidad sobre activos | 1,8% | −7,1% | 0,8% | −2,4% | −9,7% | −9,8% | −3,7% | −26,2% | −35,7% | −37,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | — | — | — | — | — | — | −17,4% | −247,3% | — | — |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | −3,0% | 11,9% | 17,7% | −29,4% | 28,8% | −32,0% | −31,1% | −53,5% | −40,2% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | −469,8% | — | −414,9% | — | — | — | — | — | — |
| Crecimiento del BPA | — | — | — | −400,0% | — | — | — | — | — | — |
| Crecimiento del FCL | — | −22,4% | 14,5% | −53,7% | 3,0% | −414,0% | — | — | — | — |
| Variación del número de acciones | — | −2,8% | −1,2% | 3,2% | 1,4% | 1,8% | 0,9% | −90,0% | 15,4% | 51,0% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 2,8x | — | 1,9x | 11,0x | — | — | — | — | — | — |
| Deuda / patrimonio | 0,3x | 0,3x | 0,2x | 0,2x | 0,2x | 0,4x | — | 0,1x | 0,2x | 0,7x |
| Cobertura de intereses | 3,7x | −7,9x | 4,3x | −2,0x | −13,8x | −6,6x | −1,9x | −182,7x | −34,6x | −6,4x |
| Ratio de liquidez | 2,1x | 2,1x | 1,5x | 1,8x | 1,6x | 1,6x | 2,1x | 1,1x | 0,4x | 0,5x |
| Prueba ácida | 2,1x | 2,1x | 1,4x | 1,7x | 1,4x | 1,3x | 1,7x | 1,1x | 0,4x | 0,5x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 6,6% | 0,7% | 4,2% | 2,7% | 2,5% | 2,9% | 1,0% | 0,6% | 1,4% | 0,2% |
| Remun. en acciones / ingresos | 14,5% | 10,0% | 5,0% | 2,3% | 2,9% | 1,9% | 2,4% | 1,4% | 4,9% | 11,5% |
| Remuneración / FCL | 24,8% | 26,8% | 20,2% | 7,4% | 7,8% | — | — | — | — | — |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| Z'' de Altman | 3,4 | 2,8 | 3,3 | 2,5 | 1,4 | 0,5 | 3,1 | −2,1 | −6,8 | −10,0 |
| Ratio de devengos | −3,4% | −10,3% | −4,0% | −4,9% | −12,1% | −4,5% | 9,5% | −18,1% | −28,2% | −22,5% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001083220). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
