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ZEO Nasdaq Contratistas de oficios especializados de la construcción Finanzas EF2022–EF2025
Zeo Energy Corp. tuvo $69,3 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 5,3% menos que el año anterior.
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$0,27
2,9%¡Hola! He leído el último informe anual de Zeo Energy Corp. (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−5,3%
No. Las ventas cayeron un 5,3% el último año.
¿Gana dinero?
−20,2%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
−14,3%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 8
Mixto. Supera 4 de 8 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · Zeo Energy Corp. tuvo $69,3 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 5,3% menos que el año anterior. Su margen operativo fue del −29,6%, 14,9 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −30 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Zeo Energy Corp. perdió $14,0 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de −$9,9 M en el ejercicio 2025, el −14,3% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
KIRA · Zeo Energy Corp. devolvió $0,6 M a sus accionistas en el ejercicio 2025.
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · En los últimos 12 meses, los directivos vendieron $0,1 M en acciones en el mercado y no compraron ninguna.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,1 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de dic. de 2025 | Brandon BridgewaterCso | Ventas | 32.669 | $1,16 | $0,0 M | Form 4 |
| 10 de dic. de 2025 | Brandon BridgewaterCso | Ventas | 4.540 | $1,15 | $0,0 M | Form 4 |
| 9 de dic. de 2025 | Brandon BridgewaterCso | Ventas | 18.191 | $1,16 | $0,0 M | Form 4 |
| 8 de dic. de 2025 | Brandon BridgewaterCso | Ventas | 24.490 | $1,20 | $0,0 M | Form 4 |
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · Zeo Energy Corp. debe $4,3 M más de lo que tiene en caja.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Zeo Energy Corp..
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $0,6 M | $8,0 M | $5,6 M | $6,1 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | — | — | $4,7 M | $10,4 M |
| Deuda / patrimonio | — | — | — | 1,9x |
| Cobertura de intereses | — | 46,3x | −32,4x | −132,0x |
| Ratio de liquidez | 0,3x | 1,0x | 1,3x | 2,7x |
| Prueba ácida | 0,3x | 1,0x | 1,2x | 2,6x |
| Activo total | $286 M | $48,1 M | $61,0 M | $56,9 M |
| Pasivo total | $12,6 M | $17,5 M | $18,1 M | $9,5 M |
| Patrimonio neto | $31,3 M | $30,6 M | −$88,9 M | $5,3 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | — | — | −$0,9 M | $4,3 M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del −175,4%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos −175 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Zeo Energy Corp. supera 4 de 8 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | — | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | — | ✕ | — |
| Subió el margen bruto | — | — | ✕ | ✓ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | — | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 2 / 8 | 4 / 8 |
| Ratio de devengos | 3,9% | −9,0% | 11,1% | −9,0% |
| Altman Z'' | 2,36 | 2,62 | −11,47 | −3,52 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||
| Ingresos | — | $110 M | $73,2 M | $69,3 M |
| Beneficio bruto | — | $110 M | $35,2 M | $38,3 M |
| Beneficio operativo | −$2,8 M | $5,1 M | −$10,8 M | −$20,5 M |
| Gastos financieros | — | $0,1 M | $0,3 M | $0,2 M |
| Beneficio antes de impuestos | — | $4,8 M | −$10,8 M | −$19,4 M |
| Impuesto sobre beneficios | — | — | −$1,0 M | $0,3 M |
| Beneficio neto | $14,3 M | −$3,0 M | −$2,7 M | −$14,0 M |
| Beneficio neto atribuible a ordinarias | — | $4,8 M | −$2,7 M | — |
| BPA diluido | — | $4,85 | −$0,48 | — |
| Acciones diluidas | — | 0,00 mil M | 0,01 mil M | — |
| Flujo de caja | ||||
| Flujo de caja operativo | $3,3 M | $12,0 M | −$8,7 M | −$8,7 M |
| Inversión en capital (capex) | — | $1,0 M | $0,4 M | $1,2 M |
| Flujo de caja libre | — | $10,9 M | −$9,1 M | −$9,9 M |
| Depreciación y amortización | — | $1,8 M | $0,1 M | $0,1 M |
| Remuneración en acciones | — | — | $7,7 M | $6,4 M |
| Adquisiciones | — | $10,4 M | $4,0 M | — |
| Recompras de acciones | — | $273 M | — | — |
| Dividendos pagados | — | — | $0,1 M | $0,6 M |
| Dividendos y recompras | — | $273 M | $0,1 M | $0,6 M |
| Balance | ||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $0,6 M | $8,0 M | $5,6 M | $6,1 M |
| Deuda total | — | — | $4,2 M | $10,1 M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | — | — | $0,5 M | $0,4 M |
| Activo corriente | $0,6 M | $16,2 M | $18,9 M | $22,6 M |
| Pasivo corriente | $2,2 M | $15,5 M | $15,0 M | $8,4 M |
| Existencias | — | $0,4 M | $0,9 M | $0,9 M |
| Inmovilizado material, neto | — | $2,3 M | $2,5 M | $2,8 M |
| Fondo de comercio | — | $27,0 M | $27,0 M | $27,1 M |
| Activos intangibles | — | $0,8 M | $7,6 M | — |
| Activo total | $286 M | $48,1 M | $61,0 M | $56,9 M |
| Pasivo total | $12,6 M | $17,5 M | $18,1 M | $9,5 M |
| Acciones preferentes | $0,0 M | — | — | — |
| Patrimonio neto | $31,3 M | $30,6 M | −$88,9 M | $5,3 M |
| Márgenes | ||||
| Margen bruto | — | 99,9% | 48,0% | 55,2% |
| Margen operativo | — | 4,7% | −14,8% | −29,6% |
| Margen EBITDA | — | 6,4% | −14,6% | −29,4% |
| Margen neto | — | −2,7% | −3,6% | −20,2% |
| Margen FCL | — | 10,0% | −12,4% | −14,3% |
| Rentabilidad | ||||
| Rentabilidad del capital | — | — | — | −175,4% |
| Rentabilidad del capital empleado | −1,0% | 15,8% | −23,5% | −42,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 45,8% | −9,7% | — | — |
| Rentabilidad sobre activos | 5,0% | −1,8% | −4,9% | −23,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 45,8% | 170,6% | — | — |
| Crecimiento | ||||
| Crecimiento de ingresos | — | — | −33,2% | −5,3% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | −120,9% | — | — |
| Crecimiento del BPA | — | — | −109,9% | — |
| Crecimiento del FCL | — | — | −183,0% | — |
| Variación del número de acciones | — | — | 454,7% | — |
| Salud financiera | ||||
| Deuda / patrimonio | — | — | — | 1,9x |
| Cobertura de intereses | — | 46,3x | −32,4x | −132,0x |
| Ratio de liquidez | 0,3x | 1,0x | 1,3x | 2,7x |
| Prueba ácida | 0,3x | 1,0x | 1,2x | 2,6x |
| Asignación de capital | ||||
| Capex / ingresos | — | 0,9% | 0,5% | 1,8% |
| Remun. en acciones / ingresos | — | — | 10,5% | 9,2% |
| Remuneración / FCL | — | 2.490,8% | — | — |
| Indicadores de calidad | ||||
| F-score de Piotroski | — | — | 2,0 | 4,0 |
| Z'' de Altman | 2,4 | 2,6 | −11,5 | −3,5 |
| Ratio de devengos | 3,9% | −9,0% | 11,1% | −9,0% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001865506). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
