ZIM Integrated Shipping
ZIM NYSE· Transporte marítimo
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$29,73
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- ZIM Integrated Shipping tuvo $6,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 18,1% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +11,6% anual de media.
- Su margen operativo fue del 14,7%, 15,3 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 15 tras hacer funcionar el negocio.
- ZIM Integrated Shipping obtuvo $479 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $2,1 mil M en el ejercicio 2025, el 30,2% de los ingresos.
- ZIM Integrated Shipping devolvió $516 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 25% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 0,0%.
- ZIM Integrated Shipping tiene $930 M más de caja que de deuda.
Capitalización
$3,6 mil M
PER
—
Ingresos
$6,9 mil M
Beneficio neto
$479 M
Flujo de caja libre
$2,1 mil M
Margen operativo
14,7%
ZIM Integrated Shipping en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−18,1%
No. Las ventas cayeron un 18,1% el último año.
¿Gana dinero?
6,9%
Un poco. Se queda un 6,9% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
30,2%
Sí. Un 30,2% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 9
Mixto. Supera 4 de 9 pruebas de salud.
A qué se dedica ZIM Integrated Shipping
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 20-F · 9 de mar. de 2026
- Denominación legal
- ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.
- CIK
- 0001654126
ZIM Integrated Shipping · ZIM
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $10,7 mil M | $12,6 mil M | $5,2 mil M | $8,4 mil M | $6,9 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 168,8% | 17,1% | −58,9% | 63,3% | −18,1% |
| Margen bruto | 56,5% | 51,2% | −42,8% | 33,0% | 19,1% |
| Margen operativo | 54,2% | 48,9% | −48,6% | 30,0% | 14,7% |
| Beneficio neto | $4,6 mil M | $4,6 mil M | −$2,7 mil M | $2,1 mil M | $479 M |
| Margen neto | 43,3% | 36,8% | −52,2% | 25,5% | 6,9% |
| BPA diluido | $39,02 | $38,35 | −$22,42 | $17,82 | $3,98 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $6,0 mil M | $6,1 mil M | $1,0 mil M | $3,8 mil M | $2,3 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $1,0 mil M | $346 M | $116 M | $214 M | $218 M |
| Flujo de caja libre | $5,0 mil M | $5,8 mil M | $904 M | $3,5 mil M | $2,1 mil M |
| Margen FCL | 46,3% | 45,9% | 17,5% | 42,0% | 30,2% |
| Dividendos pagados | $536 M | $3,3 mil M | $769 M | $579 M | $516 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 13,8% | 1,3% | −0,2% | 0,2% | 0,0% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,5 mil M | $1,0 mil M | $922 M | $1,3 mil M | $1,1 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $252 M | $241 M | $154 M | $140 M | $122 M |
| Patrimonio neto | $4,6 mil M | $5,9 mil M | $2,5 mil M | $4,0 mil M | $4,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,2x | −0,1x | — | −0,3x | −0,4x |
| Ratio de liquidez | 1,8x | 1,6x | 1,0x | 1,3x | 1,2x |
| Cobertura de intereses | 34,4x | 27,3x | −6,6x | 5,4x | 2,1x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 260,4% | 111,9% | −58,3% | 108,3% | 24,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 191,0% | 88,1% | −64,6% | 66,2% | 11,9% |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Z'' de Altman | 7,3 | 6,6 | −1,4 | 3,0 | 2,1 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$10,7 M
9 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
ZIM Integrated Shipping · ZIM
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM Integrated Shipping ZIM | $3,6 mil M | −18,1% | 14,7% | 30,2% | 24,9% | — | 4 |
| Kirby KEX | $7,4 mil M | 3,0% | 14,8% | 12,1% | 8,9% | 21,1x | 7 |
| Matson MATX | $7,0 mil M | −2,3% | 14,9% | 4,6% | 14,3% | 15,6x | 5 |
| DuPont DD | $18,8 mil M | 1,9% | — | 3,3% | 1,1% | — | 6 |
| Watsco WSO | $11,5 mil M | −5,0% | 10,0% | 7,4% | 20,1% | 25,9x | 6 |
KIRA
A $29,73 por acción, la empresa vale $3,6 mil M.
ZIM Integrated Shipping hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001654126). Datos actualizados el 23 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.