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ZKIN Nasdaq Productos metálicos fabricados diversos Finanzas EF2016–EF2025
ZK International Group Co., Ltd. tuvo $71,2 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 34,2% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −3,9% anual de media.
¡Hola! He leído el último informe anual de ZK International Group Co., Ltd. (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−34,2%
No. Las ventas cayeron un 34,2% el último año.
¿Gana dinero?
−5,6%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
0,2%
En parte. Un 0,2% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 8
Débil. Supera 3 de 8 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · ZK International Group Co., Ltd. tuvo $71,2 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 34,2% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −3,9% anual de media. Su margen operativo fue del −6,0%, 4,4 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −6 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · ZK International Group Co., Ltd. perdió $4,0 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de $0,1 M en el ejercicio 2025, el 0,2% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla ZK International Group Co., Ltd..
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $16,1 M | $8,4 M | $5,0 M | $4,1 M | $2,3 M |
| Cobertura de intereses | −3,1x | −1,1x | −38,2x | −1,4x | −12,9x |
| Ratio de liquidez | 1,8x | 1,5x | 1,7x | 1,3x | 1,4x |
| Prueba ácida | 1,3x | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 1,0x |
| Activo total | $134 M | $129 M | $58,7 M | $80,0 M | $62,9 M |
| Pasivo total | $44,5 M | $43,9 M | $33,4 M | $51,7 M | $38,3 M |
| Patrimonio neto | $88,8 M | $84,7 M | $25,1 M | $28,2 M | $24,5 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | — | — | — | — | — |
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · ZK International Group Co., Ltd. supera 3 de 8 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Subió el ratio de liquidez | — | — | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 2 / 7 | 2 / 7 | 5 / 7 | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 | 4 / 8 | 2 / 8 | 3 / 8 |
| Ratio de devengos | 14,2% | 8,9% | 14,0% | −0,5% | −1,6% | −0,3% | −3,1% | −63,1% | 5,9% | −6,6% |
| Altman Z'' | — | — | — | 5,11 | 3,70 | 4,07 | 3,33 | −6,73 | −0,57 | −1,16 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $36,8 M | $45,0 M | $54,9 M | $63,9 M | $86,8 M | $99,4 M | $102 M | $112 M | $108 M | $71,2 M |
| Ingresos no financieros | — | — | — | — | — | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Beneficio bruto | $11,5 M | $13,1 M | $18,3 M | $15,6 M | $3,9 M | $6,5 M | $7,6 M | $1,3 M | $6,5 M | $4,0 M |
| Investigación y desarrollo | $1,3 M | $1,3 M | $1,7 M | $1,5 M | $1,1 M | $1,2 M | $1,0 M | $1,3 M | $1,2 M | $0,9 M |
| Beneficio operativo | $7,6 M | $8,1 M | $9,6 M | $8,6 M | −$1,9 M | −$3,7 M | −$4,0 M | −$60,4 M | −$1,7 M | −$4,3 M |
| Gastos financieros | $1,4 M | $1,2 M | $1,2 M | $1,2 M | $1,0 M | $1,2 M | $3,5 M | $1,6 M | $1,2 M | $0,3 M |
| Beneficio antes de impuestos | $6,4 M | $6,9 M | $8,5 M | $8,4 M | −$2,3 M | −$4,4 M | −$7,4 M | −$61,8 M | −$2,8 M | −$4,0 M |
| Impuesto sobre beneficios | $1,1 M | $1,0 M | $1,4 M | $0,2 M | −$1,4 M | −$0,6 M | −$1,3 M | −$0,5 M | $0,0 M | −$0,0 M |
| Beneficio neto | $5,2 M | $5,9 M | $7,0 M | $8,1 M | −$0,8 M | −$3,8 M | −$6,1 M | −$61,1 M | −$2,8 M | −$4,0 M |
| BPA diluido | $0,59 | $0,56 | $0,51 | $0,49 | −$0,05 | −$0,17 | −$0,21 | −$10,76 | −$0,57 | −$0,70 |
| Acciones diluidas | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,03 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,01 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | −$1,2 M | $1,1 M | −$2,6 M | $8,5 M | $0,5 M | −$3,5 M | −$2,1 M | −$1,9 M | −$6,9 M | $0,7 M |
| Inversión en capital (capex) | $0,1 M | $0,2 M | $0,5 M | $0,9 M | $1,2 M | $0,1 M | $0,5 M | $0,7 M | $0,6 M | $0,6 M |
| Flujo de caja libre | −$1,3 M | $1,0 M | −$3,1 M | $7,6 M | −$0,7 M | −$3,6 M | −$2,6 M | −$2,6 M | −$7,5 M | $0,1 M |
| Depreciación y amortización | $0,4 M | $0,4 M | $0,4 M | $0,4 M | $0,4 M | $0,6 M | $0,7 M | $0,7 M | $0,6 M | $0,7 M |
| Remuneración en acciones | — | — | — | — | — | $1,4 M | $2,7 M | $2,0 M | $0,0 M | $1,1 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $0,1 M | $11,3 M | $8,5 M | $3,7 M | $4,1 M | $16,1 M | $8,4 M | $5,0 M | $4,1 M | $2,3 M |
| Activo corriente | $38,9 M | $54,5 M | $64,3 M | $58,9 M | $64,8 M | $78,7 M | $66,8 M | $43,2 M | $62,7 M | $45,8 M |
| Pasivo corriente | — | — | — | $34,6 M | $40,9 M | $44,5 M | $43,8 M | $24,9 M | $49,9 M | $31,9 M |
| Existencias | $6,4 M | $10,0 M | $17,8 M | $20,8 M | $21,7 M | $20,7 M | $21,1 M | $17,9 M | $13,5 M | $13,1 M |
| Inmovilizado material, neto | $5,9 M | $5,6 M | $6,3 M | $6,6 M | $7,9 M | $8,0 M | $7,1 M | $7,8 M | $8,1 M | $7,8 M |
| Activos intangibles | $0,5 M | $0,5 M | $0,9 M | $0,9 M | $0,9 M | $8,8 M | $11,4 M | $1,4 M | $1,3 M | $1,2 M |
| Activo total | $45,6 M | $61,2 M | $76,4 M | $78,4 M | $86,5 M | $134 M | $129 M | $58,7 M | $80,0 M | $62,9 M |
| Pasivo total | $36,0 M | $39,8 M | $39,1 M | $34,6 M | $41,1 M | $44,5 M | $43,9 M | $33,4 M | $51,7 M | $38,3 M |
| Patrimonio neto | $9,5 M | $21,2 M | $37,0 M | $43,5 M | $45,0 M | $88,8 M | $84,7 M | $25,1 M | $28,2 M | $24,5 M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 31,2% | 29,2% | 33,3% | 24,5% | 4,5% | 6,5% | 7,4% | 1,2% | 6,1% | 5,7% |
| Margen operativo | 20,7% | 18,0% | 17,5% | 13,5% | −2,2% | −3,7% | −3,9% | −54,2% | −1,6% | −6,0% |
| Margen EBITDA | 21,9% | 18,9% | 18,2% | 14,1% | −1,7% | −3,1% | −3,2% | −53,6% | −1,0% | −5,0% |
| Margen neto | 14,3% | 13,1% | 12,8% | 12,7% | −1,0% | −3,8% | −5,9% | −54,7% | −2,6% | −5,6% |
| Margen FCL | −3,6% | 2,2% | −5,6% | 11,9% | −0,8% | −3,6% | −2,5% | −2,3% | −6,9% | 0,2% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital empleado | — | — | — | 19,7% | −4,1% | −4,1% | −4,7% | −178,9% | −5,7% | −13,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 55,3% | 38,3% | 24,1% | 20,1% | −1,9% | −5,7% | −7,0% | −111,3% | −10,4% | −15,1% |
| Rentabilidad sobre activos | 11,5% | 11,0% | 10,2% | 10,5% | −1,0% | −3,5% | −4,6% | −65,1% | −4,0% | −5,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 58,2% | 28,3% | 19,4% | 19,0% | −1,9% | −4,7% | −8,3% | −258,3% | −10,3% | −17,1% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 22,1% | 22,1% | 16,4% | 35,9% | 14,5% | 3,0% | 9,0% | −3,0% | −34,2% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | 11,9% | 19,5% | 15,5% | −110,2% | — | — | — | — | — |
| Crecimiento del BPA | — | −5,1% | −8,9% | −3,9% | −110,2% | — | — | — | — | — |
| Crecimiento del FCL | — | — | −411,0% | — | −109,3% | — | — | — | — | — |
| Variación del número de acciones | — | 21,9% | 24,2% | 21,4% | 0,0% | 36,7% | 30,0% | −84,7% | 9,3% | 16,0% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Cobertura de intereses | 5,4x | 6,5x | 7,8x | 7,5x | −1,9x | −3,1x | −1,1x | −38,2x | −1,4x | −12,9x |
| Ratio de liquidez | — | — | — | 1,7x | 1,6x | 1,8x | 1,5x | 1,7x | 1,3x | 1,4x |
| Prueba ácida | — | — | — | 1,1x | 1,1x | 1,3x | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 1,0x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 0,3% | 0,3% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 0,1% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,8% |
| Remun. en acciones / ingresos | — | — | — | — | — | 1,4% | 2,6% | 1,8% | 0,0% | 1,6% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 |
| Z'' de Altman | — | — | — | 5,1 | 3,7 | 4,1 | 3,3 | −6,7 | −0,6 | −1,2 |
| Ratio de devengos | 14,2% | 8,9% | 14,0% | −0,5% | −1,6% | −0,3% | −3,1% | −63,1% | 5,9% | −6,6% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001687451). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
