ZTO Express (Cayman) Inc.
ZTO NYSE· Transporte por camión y mensajería (excepto aéreo)
Último cierre · 30 de oct. de 2026
$20,15
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- ZTO Express (Cayman) Inc. tuvo $6,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 11,0% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +13,3% anual de media.
- Su margen operativo fue del 21,3%, 5,3 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 21 tras hacer funcionar el negocio.
- ZTO Express (Cayman) Inc. obtuvo $1,3 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 15,1% anual.
- El flujo de caja libre fue de $940 M en el ejercicio 2025, el 13,8% de los ingresos.
- ZTO Express (Cayman) Inc. devolvió $697 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 74% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 2,1%.
- ZTO Express (Cayman) Inc. tiene $2,1 mil M más de caja que de deuda.
Capitalización
$16,5 mil M
PER
12,9x
Ingresos
$6,8 mil M
Beneficio neto
$1,3 mil M
Flujo de caja libre
$940 M
Margen operativo
21,3%
ZTO Express (Cayman) Inc. en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+11,0%
Sí. Las ventas crecieron un 11,0% el último año.
¿Gana dinero?
18,5%
Sí. Se queda un 18,5% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
13,8%
Sí. Un 13,8% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 9
Sólido. Supera 7 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
12,9x
Una acción cuesta 12,9 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica ZTO Express (Cayman) Inc.
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 20-F · 17 de abr. de 2026
- Denominación legal
- ZTO Express (Cayman) Inc.
- CIK
- 0001677250
ZTO Express (Cayman) Inc. · ZTO · stoqly.net
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD. Elaborado por stoqly.net.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $4,7 mil M | $5,3 mil M | $5,4 mil M | $6,2 mil M | $6,8 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 29,0% | 11,5% | 3,2% | 13,4% | 11,0% |
| Margen bruto | 21,7% | 25,6% | 30,4% | 31,0% | 25,0% |
| Margen operativo | 18,1% | 21,9% | 26,0% | 26,6% | 21,3% |
| Beneficio neto | $737 M | $1,0 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,3 mil M |
| Margen neto | 15,6% | 19,2% | 22,8% | 19,9% | 18,5% |
| BPA diluido | $0,90 | $1,24 | $1,50 | $1,49 | $1,56 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $1,1 mil M | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $1,6 mil M | $1,7 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $1,3 mil M | $1,0 mil M | $922 M | $724 M | $725 M |
| Flujo de caja libre | −$177 M | $655 M | $965 M | $864 M | $940 M |
| Margen FCL | −3,8% | 12,5% | 17,8% | 14,0% | 13,8% |
| Dividendos pagados | $210 M | $197 M | $293 M | $779 M | $522 M |
| Recompras de acciones | $591 M | $12,6 M | $142 M | $161 M | $174 M |
| Variación del número de acciones | 3,0% | 0,0% | 2,3% | −0,1% | −2,1% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $2,0 mil M | $2,5 mil M | $2,8 mil M | $3,1 mil M | $3,7 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $544 M | $782 M | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,6 mil M |
| Patrimonio neto | $7,7 mil M | $7,8 mil M | $8,4 mil M | $8,5 mil M | $9,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,2x | −1,1x | −0,9x | −0,9x | −1,1x |
| Ratio de liquidez | 1,4x | 1,5x | 1,3x | 1,1x | 1,5x |
| Cobertura de intereses | 43,5x | 40,6x | 34,6x | 34,9x | 42,1x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 11,3% | 15,2% | 17,2% | 18,3% | 16,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,7% | 13,1% | 15,2% | 14,5% | 14,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 10,6% | 14,0% | 15,8% | 15,5% | 14,2% |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Z'' de Altman | 6,0 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 6,0 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
ZTO Express (Cayman) Inc. · ZTO · stoqly.net
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $20,15 por acción, la empresa vale $16,5 mil M: 12,9 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Elaborado y analizado por stoqly.net a partir de los informes XBRL de SEC EDGAR (CIK 0001677250). Versión más reciente: stoqly.net/es/companies/zto. Datos actualizados el 1 de noviembre de 2026. Presentado en CNY según US GAAP y convertido a US$: las partidas de resultados y flujos de caja al tipo de cambio medio de cada periodo, las del balance al tipo de cierre. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.