Alcoa vs. Kaiser Aluminum
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Alcoa y Kaiser Aluminum una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Alcoa es la empresa más grande, con $12,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,4 mil M de Kaiser Aluminum, unas 3,8 veces más.
- Kaiser Aluminum aumentó sus ingresos más deprisa (11,5%, frente a 7,9%).
- Alcoa convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,4%, frente a −0,8%).
- Alcoa obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (18,0%, frente a 7,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Kaiser Aluminum: un PER de 8,2x frente a 8,0x de Alcoa.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Alcoa
AA
5/9
Margen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA
Kaiser Aluminum
KALU
4/9
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AA EF25 | KALU EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,3 mil M | $1,8 mil M |
| Ingresos | $12,8 mil M | $3,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $567 M | −$25,5 M |
| Beneficio neto | $1,2 mil M | $113 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 7,9% | 11,5% |
| Crecimiento a 5 años | 6,7% | 23,5% |
| Variación del número de acciones | 22,0% | 1,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 13,1% |
| Margen operativo | — | 5,6% |
| Margen neto | 9,0% | 3,3% |
| Margen FCL | 4,4% | −0,8% |
| Rentabilidad del capital | 18,0% | 7,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 20,5% | 14,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $851 M | $1,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,5x | 3,4x |
| Dividendos y recompras | $104 M | $51,3 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 8,0x | 8,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.