Advance Auto Parts vs. Sonic Automotive

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Advance Auto Parts y Sonic Automotive una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Sonic Automotive es la empresa más grande, con $15,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $8,6 mil M de Advance Auto Parts, unas 1,8 veces más.
Sonic Automotive aumentó sus ingresos más deprisa (6,5%, frente a −5,4%).
Sonic Automotive convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 2,4%, frente a −0,5%).
Sonic Automotive convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 2,8%, frente a −3,5%).
Sonic Automotive obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (12,2%, frente a −1,5%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Advance Auto Parts: un PER de 34,0x frente a 9,8x de Sonic Automotive.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Advance Auto Parts

AAP

2/11

Margen brutoDeuda neta / EBITDA

Sonic Automotive

SAH

9/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	AAP EF25	SAH EF25
Tamaño
Capitalización	$2,8 mil M	$2,0 mil M
Ingresos	$8,6 mil M	$15,2 mil M
Flujo de caja libre	−$298 M	$418 M
Beneficio neto	$44,0 M	$119 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−5,4%	6,5%
Crecimiento a 5 años	−3,2%	9,2%
Variación del número de acciones	1,2%	−0,9%
Rentabilidad
Margen bruto	43,4%	15,7%
Margen operativo	−0,5%	2,4%
Margen neto	0,5%	0,8%
Margen FCL	−3,5%	2,8%
Rentabilidad del capital	−1,5%	12,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio	2,0%	11,1%
Balance
Deuda neta	$289 M	$2,0 mil M
Deuda neta / EBITDA	1,3x	3,7x
Dividendos y recompras	$60,0 M	$131 M
Valoración y calidad
PER	34,0x	9,8x
F-score de Piotroski	5	6

Diez años

Ingresos

FY16

AAP $9,6 mil M

SAH $9,7 mil M

FY17

AAP $9,4 mil M

SAH $9,9 mil M

FY18

AAP $9,6 mil M

SAH $10,0 mil M

FY19

AAP $9,7 mil M

SAH $10,5 mil M

FY20

AAP $10,1 mil M

SAH $9,8 mil M

FY21

AAP $11,0 mil M

SAH $12,4 mil M

FY22

AAP $9,1 mil M

SAH $14,0 mil M

FY23

AAP $9,2 mil M

SAH $14,4 mil M

FY24

AAP $9,1 mil M

SAH $14,2 mil M

FY25

AAP $8,6 mil M

SAH $15,2 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AAP SAH

Margen operativo

FY16

AAP 8,2%

SAH 2,4%

FY17

AAP 6,1%

SAH 2,1%

FY18

AAP 6,3%

SAH 1,8%

FY19

AAP 7,0%

SAH 2,9%

FY20

AAP 7,4%

SAH 0,4%

FY21

AAP 7,5%

SAH 4,3%

FY22

AAP 5,7%

SAH 2,2%

FY23

AAP 0,4%

SAH 3,0%

FY24

AAP −7,8%

SAH 3,2%

FY25

AAP −0,5%

SAH 2,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AAP SAH

Flujo de caja libre

FY16

AAP $264 M

SAH $10,1 M

FY17

AAP $411 M

SAH −$71,4 M

FY18

AAP $617 M

SAH −$19,9 M

FY19

AAP $597 M

SAH $45,2 M

FY20

AAP $702 M

SAH $154 M

FY21

AAP $817 M

SAH $8,1 M

FY22

AAP $338 M

SAH $179 M

FY23

AAP $61,0 M

SAH −$219 M

FY24

AAP −$96,0 M

SAH −$78,1 M

FY25

AAP −$298 M

SAH $418 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AAP SAH

Rentabilidad del capital

FY16

AAP 13,2%

SAH 9,0%

FY17

AAP 13,5%

SAH 10,8%

FY18

AAP 12,1%

SAH 6,9%

FY19

AAP 13,6%

SAH 13,0%

FY20

AAP 14,9%

SAH 1,7%

FY21

AAP 17,3%

SAH 20,7%

FY22

AAP 11,4%

SAH 6,1%

FY23

AAP 0,8%

SAH 11,4%

FY24

AAP −19,1%

SAH 13,5%

FY25

AAP −1,5%

SAH 12,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AAP SAH

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.