Addus HomeCare vs. Sotera Health
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Addus HomeCare es la empresa más grande, con $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,2 mil M de Sotera Health.
- Addus HomeCare aumentó sus ingresos más deprisa (23,2%, frente a 5,7%).
- Sotera Health convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,8%, frente a 7,3%).
- Addus HomeCare obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (9,4%, frente a 6,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Sotera Health: un PER de 31,8x frente a 21,3x de Addus HomeCare.
| Último ejercicio fiscal | ADUS · EF25 | SHC · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,3 mil M | $5,2 mil M |
| Ingresos | $1,4 mil M | $1,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $104 M | $149 M |
| Beneficio neto | $95,9 M | $77,9 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 23,2% | 5,7% |
| Crecimiento a 5 años | 13,2% | 7,3% |
| Variación del número de acciones | 5,8% | 0,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 32,5% | 55,5% |
| Margen operativo | 9,7% | — |
| Margen neto | 6,7% | 6,7% |
| Margen FCL | 7,3% | 12,8% |
| Rentabilidad del capital | 9,4% | 6,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,3% | 15,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $39,4 M | $1,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,3x | — |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 21,3x | 31,8x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
Ingresos
FY16
ADUS $401 M
SHC —
FY17
ADUS $426 M
SHC —
FY18
ADUS $517 M
SHC —
FY19
ADUS $649 M
SHC $778 M
FY20
ADUS $765 M
SHC $818 M
FY21
ADUS $865 M
SHC $932 M
FY22
ADUS $951 M
SHC $1,0 mil M
FY23
ADUS $1,1 mil M
SHC $1,0 mil M
FY24
ADUS $1,2 mil M
SHC $1,1 mil M
FY25
ADUS $1,4 mil M
SHC $1,2 mil M
ADUS
SHC
Margen operativo
FY16
ADUS 3,9%
SHC —
FY17
ADUS 5,9%
SHC —
FY18
ADUS 4,4%
SHC —
FY19
ADUS 5,4%
SHC 23,6%
FY20
ADUS 5,8%
SHC 25,2%
FY21
ADUS 7,6%
SHC 27,6%
FY22
ADUS 7,2%
SHC 24,7%
FY23
ADUS 8,6%
SHC 26,4%
FY24
ADUS 8,9%
SHC 27,1%
FY25
ADUS 9,7%
SHC —
ADUS
SHC
Flujo de caja libre
FY16
ADUS −$2,5 M
SHC —
FY17
ADUS $49,2 M
SHC —
FY18
ADUS $27,9 M
SHC —
FY19
ADUS $7,4 M
SHC $91,8 M
FY20
ADUS $103 M
SHC $67,1 M
FY21
ADUS $34,8 M
SHC $179 M
FY22
ADUS $96,8 M
SHC $95,6 M
FY23
ADUS $103 M
SHC −$363 M
FY24
ADUS $110 M
SHC $45,1 M
FY25
ADUS $104 M
SHC $149 M
ADUS
SHC
Rentabilidad del capital
FY16
ADUS 7,4%
SHC —
FY17
ADUS 8,6%
SHC —
FY18
ADUS 9,7%
SHC —
FY19
ADUS 8,5%
SHC —
FY20
ADUS 7,1%
SHC —
FY21
ADUS 8,3%
SHC 7,6%
FY22
ADUS 8,0%
SHC 9,3%
FY23
ADUS 9,6%
SHC 6,3%
FY24
ADUS 8,2%
SHC 6,1%
FY25
ADUS 9,4%
SHC 6,7%
ADUS
SHC
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.