Ameren vs. Sempra
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En resumen
- Sempra es la empresa más grande, con $13,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $8,8 mil M de Ameren, unas 1,6 veces más.
- Ameren aumentó sus ingresos más deprisa (15,4%, frente a 3,9%).
- Ameren convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del −8,8%, frente a −44,1%).
- Ameren obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (5,7%, frente a 2,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Sempra: un PER de 28,5x frente a 19,0x de Ameren.
| Último ejercicio fiscal | AEE · EF25 | SRE · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $30,1 mil M | $55,1 mil M |
| Ingresos | $8,8 mil M | $13,7 mil M |
| Flujo de caja libre | −$775 M | −$6,0 mil M |
| Beneficio neto | $1,5 mil M | $1,8 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 15,4% | 3,9% |
| Crecimiento a 5 años | 8,7% | 3,8% |
| Variación del número de acciones | 1,8% | 2,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 23,0% | — |
| Margen neto | 16,6% | 13,4% |
| Margen FCL | −8,8% | −44,1% |
| Rentabilidad del capital | 5,7% | 2,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 11,5% | 5,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $20,1 mil M | $35,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,5x | 6,0x |
| Dividendos y recompras | $768 M | $1,7 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 19,0x | 28,5x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
Ingresos
FY16
AEE $6,1 mil M
SRE $10,2 mil M
FY17
AEE $6,2 mil M
SRE $9,6 mil M
FY18
AEE $6,3 mil M
SRE $10,1 mil M
FY19
AEE $5,9 mil M
SRE $10,8 mil M
FY20
AEE $5,8 mil M
SRE $11,4 mil M
FY21
AEE $6,4 mil M
SRE $12,9 mil M
FY22
AEE $8,0 mil M
SRE $14,4 mil M
FY23
AEE $7,5 mil M
SRE $16,7 mil M
FY24
AEE $7,6 mil M
SRE $13,2 mil M
FY25
AEE $8,8 mil M
SRE $13,7 mil M
AEE
SRE
Margen operativo
FY16
AEE 21,8%
SRE —
FY17
AEE 22,8%
SRE —
FY18
AEE 21,6%
SRE —
FY19
AEE 21,4%
SRE —
FY20
AEE 22,4%
SRE —
FY21
AEE 20,9%
SRE —
FY22
AEE 19,0%
SRE —
FY23
AEE 20,8%
SRE —
FY24
AEE 19,9%
SRE —
FY25
AEE 23,0%
SRE —
AEE
SRE
Flujo de caja libre
FY16
AEE $41,0 M
SRE −$1,9 mil M
FY17
AEE −$14,0 M
SRE −$80,0 M
FY18
AEE −$116 M
SRE −$28,0 M
FY19
AEE −$241 M
SRE −$620 M
FY20
AEE −$1,5 mil M
SRE −$2,1 mil M
FY21
AEE −$1,8 mil M
SRE −$1,2 mil M
FY22
AEE −$1,1 mil M
SRE −$4,2 mil M
FY23
AEE −$1,0 mil M
SRE −$2,2 mil M
FY24
AEE −$1,6 mil M
SRE −$3,3 mil M
FY25
AEE −$775 M
SRE −$6,0 mil M
AEE
SRE
Rentabilidad del capital
FY16
AEE 5,7%
SRE 6,4%
FY17
AEE 4,6%
SRE 2,9%
FY18
AEE 6,5%
SRE 3,5%
FY19
AEE 6,0%
SRE 5,1%
FY20
AEE 5,7%
SRE 5,2%
FY21
AEE 5,2%
SRE 3,6%
FY22
AEE 5,3%
SRE 4,1%
FY23
AEE 5,0%
SRE 6,4%
FY24
AEE 4,8%
SRE 5,1%
FY25
AEE 5,7%
SRE 2,8%
AEE
SRE
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.