American Healthcare REIT vs. CareTrust REIT

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto American Healthcare REIT y CareTrust REIT una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

American Healthcare REIT es la empresa más grande, con $2,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $476 M de CareTrust REIT, unas 4,7 veces más.
CareTrust REIT aumentó sus ingresos más deprisa (60,8%, frente a 9,2%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de American Healthcare REIT: un PER de 78,8x frente a 22,9x de CareTrust REIT.

Quién sale ganando

De las 5 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

American Healthcare REIT

AHR

1/5

Variación del número de acciones

CareTrust REIT

CTRE

4/5

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen netoRentabilidad sobre el patrimonio

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	AHR EF25	CTRE EF25
Tamaño
Capitalización	$10,4 mil M	$8,6 mil M
Ingresos	$2,3 mil M	$476 M
Flujo de caja libre	—	—
Beneficio neto	$69,8 M	$321 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	9,2%	60,8%
Crecimiento a 5 años	16,2%	21,7%
Variación del número de acciones	27,7%	31,5%
Rentabilidad
Margen bruto	20,6%	—
Margen operativo	18,4%	—
Margen neto	3,1%	67,3%
Margen FCL	—	—
Rentabilidad del capital	—	9,3%
Rentabilidad sobre el patrimonio	2,5%	9,2%
Balance
Deuda neta	—	$696 M
Deuda neta / EBITDA	—	1,5x
Dividendos y recompras	$164 M	$259 M
Valoración y calidad
PER	78,8x	22,9x
F-score de Piotroski	—	—

Diez años

Ingresos

FY16

AHR $3,2 M

CTRE $105 M

FY17

AHR $33,3 M

CTRE $133 M

FY18

AHR $84,5 M

CTRE $157 M

FY19

AHR $121 M

CTRE $163 M

FY20

AHR $1,1 mil M

CTRE $178 M

FY21

AHR $1,1 mil M

CTRE $192 M

FY22

AHR $1,4 mil M

CTRE $196 M

FY23

AHR $1,9 mil M

CTRE $218 M

FY24

AHR $2,1 mil M

CTRE $296 M

FY25

AHR $2,3 mil M

CTRE $476 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AHR CTRE

Margen operativo

FY16

AHR −157,2%

CTRE —

FY17

AHR —

CTRE —

FY18

AHR —

CTRE —

FY19

AHR 183,3%

CTRE —

FY20

AHR 20,4%

CTRE —

FY21

AHR 19,0%

CTRE —

FY22

AHR 21,4%

CTRE —

FY23

AHR 16,4%

CTRE —

FY24

AHR 17,6%

CTRE —

FY25

AHR 18,4%

CTRE —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AHR CTRE

Flujo de caja libre

FY16

AHR −$3,6 M

CTRE $64,3 M

FY17

AHR $11,3 M

CTRE $88,4 M

FY18

AHR $11,2 M

CTRE $97,6 M

FY19

AHR $111 M

CTRE $123 M

FY20

AHR $211 M

CTRE —

FY21

AHR —

CTRE —

FY22

AHR $140 M

CTRE —

FY23

AHR —

CTRE —

FY24

AHR —

CTRE —

FY25

AHR —

CTRE —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AHR CTRE

Rentabilidad del capital

FY16

AHR —

CTRE —

FY17

AHR —

CTRE —

FY18

AHR —

CTRE —

FY19

AHR —

CTRE —

FY20

AHR —

CTRE —

FY21

AHR —

CTRE —

FY22

AHR —

CTRE —

FY23

AHR —

CTRE 5,8%

FY24

AHR —

CTRE 6,4%

FY25

AHR —

CTRE 9,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AHR CTRE

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.