Applied Industrial Technologies vs. Watsco
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Applied Industrial Technologies y Watsco una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Watsco es la empresa más grande, con $7,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,0 mil M de Applied Industrial Technologies.
- Applied Industrial Technologies aumentó sus ingresos más deprisa (8,8%, frente a −5,0%).
- Applied Industrial Technologies convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 11,1%, frente a 10,0%).
- Applied Industrial Technologies convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,3%, frente a 7,4%).
- Applied Industrial Technologies obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,8%, frente a 20,1%).
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Applied Industrial Technologies
AIT
10/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
Watsco
WSO
1/11
Deuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AIT EF26 | WSO EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $12,3 mil M | $11,7 mil M |
| Ingresos | $5,0 mil M | $7,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $461 M | $535 M |
| Beneficio neto | $415 M | $497 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,8% | −5,0% |
| Crecimiento a 5 años | 9,0% | 7,5% |
| Variación del número de acciones | −2,5% | 1,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 30,3% | 28,1% |
| Margen operativo | 11,1% | 10,0% |
| Margen neto | 8,4% | 6,9% |
| Margen FCL | 9,3% | 7,4% |
| Rentabilidad del capital | 20,8% | 20,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 22,4% | 18,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $135 M | −$255 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,2x | −0,3x |
| Dividendos y recompras | $390 M | $474 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 26,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.