Alignment Healthcare vs. Quest Diagnostics
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Alignment Healthcare y Quest Diagnostics una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Quest Diagnostics es la empresa más grande, con $11,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,9 mil M de Alignment Healthcare, unas 2,8 veces más.
- Alignment Healthcare aumentó sus ingresos más deprisa (46,1%, frente a 11,8%).
- Quest Diagnostics convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 14,1%, frente a 0,4%).
- Quest Diagnostics convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,3%, frente a 2,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Alignment Healthcare: un PER de 41,5x frente a 24,2x de Quest Diagnostics.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Alignment Healthcare
ALHC
3/9
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosDeuda neta / EBITDA
Quest Diagnostics
DGX
6/9
Margen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ALHC EF25 | DGX EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,7 mil M | $27,2 mil M |
| Ingresos | $3,9 mil M | $11,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $113 M | $1,4 mil M |
| Beneficio neto | −$0,7 M | $992 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 46,1% | 11,8% |
| Crecimiento a 5 años | 32,7% | 3,2% |
| Variación del número de acciones | 3,8% | 0,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 33,2% |
| Margen operativo | 0,4% | 14,1% |
| Margen neto | −0,0% | 9,0% |
| Margen FCL | 2,9% | 12,3% |
| Rentabilidad del capital | — | 9,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −0,5% | 14,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$281 M | $5,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −6,2x | 2,5x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $803 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 41,5x | 24,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.