Applied Materials vs. MKS Instruments
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Applied Materials y MKS Instruments una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Applied Materials es la empresa más grande, con $28,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,9 mil M de MKS Instruments, unas 7,2 veces más.
- MKS Instruments aumentó sus ingresos más deprisa (9,6%, frente a 4,4%).
- Applied Materials convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 29,2%, frente a 13,4%).
- Applied Materials convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,1%, frente a 12,6%).
- Applied Materials obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (35,9%, frente a 7,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Applied Materials: un PER de 34,2x frente a 33,8x de MKS Instruments.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Applied Materials
AMAT
9/11
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
MKS Instruments
MKSI
2/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 años
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AMAT EF25 | MKSI EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $316,7 mil M | $15,4 mil M |
| Ingresos | $28,4 mil M | $3,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $5,7 mil M | $497 M |
| Beneficio neto | $7,0 mil M | $295 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,4% | 9,6% |
| Crecimiento a 5 años | 10,5% | 11,0% |
| Variación del número de acciones | −3,1% | 0,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 48,7% | 46,7% |
| Margen operativo | 29,2% | 13,4% |
| Margen neto | 24,7% | 7,5% |
| Margen FCL | 20,1% | 12,6% |
| Rentabilidad del capital | 35,9% | 7,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 35,5% | 11,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$2,0 mil M | $3,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,2x | 4,4x |
| Dividendos y recompras | $6,3 mil M | $104 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 34,2x | 33,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.