Amazon vs. Walmart
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Amazon y Walmart una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Amazon es la empresa más grande, con $716,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $713,2 mil M de Walmart.
- Amazon aumentó sus ingresos más deprisa (12,4%, frente a 4,7%).
- Amazon convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 11,2%, frente a 4,2%).
- Walmart convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 2,1%, frente a 1,1%).
- Amazon obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,6%, frente a 16,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Walmart: un PER de 43,4x frente a 20,0x de Amazon.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Amazon
AMZN
7/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalDeuda neta / EBITDA
Walmart
WMT
4/11
Margen FCLRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AMZN EF25 | WMT EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,72 B | $959,7 mil M |
| Ingresos | $716,9 mil M | $713,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $7,7 mil M | $14,9 mil M |
| Beneficio neto | $77,7 mil M | $21,9 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 12,4% | 4,7% |
| Crecimiento a 5 años | 13,2% | 5,0% |
| Variación del número de acciones | 1,0% | −0,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 50,3% | 24,9% |
| Margen operativo | 11,2% | 4,2% |
| Margen neto | 10,8% | 3,1% |
| Margen FCL | 1,1% | 2,1% |
| Rentabilidad del capital | 20,6% | 16,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 22,3% | 23,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$41,5 mil M | $40,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,3x | 0,9x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $15,6 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 20,0x | 43,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.