APi Group vs. IES
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto APi Group y IES una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- APi Group es la empresa más grande, con $7,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,4 mil M de IES, unas 2,3 veces más.
- IES aumentó sus ingresos más deprisa (16,9%, frente a 12,7%).
- IES convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 11,4%, frente a 7,0%).
- APi Group convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,4%, frente a 6,5%).
- IES obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (50,5%, frente a 7,7%).
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
APi Group
APG
3/11
Margen brutoMargen FCLF-score de Piotroski
IES
IESC
8/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | APG EF25 | IESC EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $17,6 mil M | $4,4 mil M |
| Ingresos | $7,9 mil M | $3,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $663 M | $219 M |
| Beneficio neto | $302 M | $306 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 12,7% | 16,9% |
| Crecimiento a 5 años | 17,1% | 23,1% |
| Variación del número de acciones | 3,5% | −1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 31,4% | 25,5% |
| Margen operativo | 7,0% | 11,4% |
| Margen neto | 3,8% | 9,1% |
| Margen FCL | 8,4% | 6,5% |
| Rentabilidad del capital | 7,7% | 50,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,5% | 40,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,9 mil M | −$224 M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,1x | −0,5x |
| Dividendos y recompras | $75,0 M | $41,6 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 9,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.