Archrock vs. Tidewater

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Archrock y Tidewater una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Archrock es la empresa más grande, con $1,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de Tidewater.
Archrock aumentó sus ingresos más deprisa (28,7%, frente a 0,5%).
Tidewater convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 26,1%, frente a 8,0%).
Tidewater obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,4%, frente a 12,1%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Tidewater: un PER de 17,6x frente a 15,7x de Archrock.

Quién sale ganando

De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Archrock

AROC

1/9

Crecimiento de ingresos

Tidewater

TDW

7/9

Crecimiento a 5 añosMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	AROC EF25	TDW EF25
Tamaño
Capitalización	$5,1 mil M	$4,3 mil M
Ingresos	$1,5 mil M	$1,4 mil M
Flujo de caja libre	$120 M	$353 M
Beneficio neto	$322 M	$335 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	28,7%	0,5%
Crecimiento a 5 años	11,2%	27,8%
Variación del número de acciones	7,6%	−5,0%
Rentabilidad
Margen bruto	48,6%	—
Margen operativo	—	20,9%
Margen neto	21,6%	24,7%
Margen FCL	8,0%	26,1%
Rentabilidad del capital	12,1%	19,4%
Rentabilidad sobre el patrimonio	22,9%	27,0%
Balance
Deuda neta	$2,4 mil M	$116 M
Deuda neta / EBITDA	2,9x	0,3x
Dividendos y recompras	$212 M	$90,1 M
Valoración y calidad
PER	15,7x	17,6x
F-score de Piotroski	7	7

Diez años

Ingresos

FY16

AROC $807 M

TDW $979 M

FY17

AROC $795 M

TDW $602 M

FY18

AROC $904 M

TDW $407 M

FY19

AROC $966 M

TDW $487 M

FY20

AROC $875 M

TDW $397 M

FY21

AROC $782 M

TDW $371 M

FY22

AROC $846 M

TDW $648 M

FY23

AROC $990 M

TDW $1,0 mil M

FY24

AROC $1,2 mil M

TDW $1,3 mil M

FY25

AROC $1,5 mil M

TDW $1,4 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AROC TDW

Margen operativo

FY16

AROC —

TDW −7,1%

FY17

AROC —

TDW −96,1%

FY18

AROC —

TDW −26,4%

FY19

AROC —

TDW −17,8%

FY20

AROC —

TDW −47,1%

FY21

AROC —

TDW −25,6%

FY22

AROC —

TDW 4,1%

FY23

AROC —

TDW 18,0%

FY24

AROC —

TDW 23,1%

FY25

AROC —

TDW 20,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AROC TDW

Flujo de caja libre

FY16

AROC $157 M

TDW $58,9 M

FY17

AROC −$20,0 M

TDW $4,3 M

FY18

AROC −$93,2 M

TDW −$17,5 M

FY19

AROC −$95,1 M

TDW −$49,4 M

FY20

AROC $195 M

TDW −$10,9 M

FY21

AROC $140 M

TDW $6,1 M

FY22

AROC −$36,4 M

TDW $23,6 M

FY23

AROC $11,6 M

TDW $72,6 M

FY24

AROC $70,6 M

TDW $255 M

FY25

AROC $120 M

TDW $353 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AROC TDW

Rentabilidad del capital

FY16

AROC −0,2%

TDW −1,4%

FY17

AROC 1,7%

TDW —

FY18

AROC 4,7%

TDW —

FY19

AROC 7,6%

TDW −6,0%

FY20

AROC 1,0%

TDW −15,0%

FY21

AROC 5,7%

TDW −9,5%

FY22

AROC 4,9%

TDW 2,7%

FY23

AROC 7,7%

TDW 10,6%

FY24

AROC 8,8%

TDW 16,6%

FY25

AROC 12,1%

TDW 19,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AROC TDW

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.