Academy Sports + Outdoors vs. National Vision
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Academy Sports + Outdoors es la empresa más grande, con $6,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,0 mil M de National Vision, unas 3,0 veces más.
- National Vision aumentó sus ingresos más deprisa (9,0%, frente a 2,0%).
- Academy Sports + Outdoors convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 8,5%, frente a 3,0%).
- Academy Sports + Outdoors obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,6%, frente a 3,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de National Vision: un PER de 30,6x frente a 10,1x de Academy Sports + Outdoors.
| Último ejercicio fiscal | ASO · EF25 | EYE · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $3,8 mil M | $1,5 mil M |
| Ingresos | $6,1 mil M | $2,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $222 M | $73,5 M |
| Beneficio neto | $377 M | $29,6 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,0% | 9,0% |
| Crecimiento a 5 años | 1,3% | 3,0% |
| Variación del número de acciones | −6,9% | 2,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 34,8% | — |
| Margen operativo | 8,5% | 3,0% |
| Margen neto | 6,2% | 1,5% |
| Margen FCL | 3,7% | 3,7% |
| Rentabilidad del capital | 17,6% | 3,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 18,1% | 3,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $154 M | $207 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,2x | 1,4x |
| Dividendos y recompras | $234 M | $3,2 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 10,1x | 30,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
Ingresos
FY16
ASO —
EYE $1,2 mil M
FY17
ASO —
EYE $1,4 mil M
FY18
ASO $4,8 mil M
EYE $1,5 mil M
FY19
ASO $4,8 mil M
EYE $1,7 mil M
FY20
ASO $5,7 mil M
EYE $1,7 mil M
FY21
ASO $6,8 mil M
EYE $2,1 mil M
FY22
ASO $6,4 mil M
EYE $1,6 mil M
FY23
ASO $6,2 mil M
EYE $1,8 mil M
FY24
ASO $5,9 mil M
EYE $1,8 mil M
FY25
ASO $6,1 mil M
EYE $2,0 mil M
ASO
EYE
Margen operativo
FY16
ASO —
EYE 5,4%
FY17
ASO —
EYE 4,7%
FY18
ASO 2,7%
EYE 2,8%
FY19
ASO 3,7%
EYE 4,3%
FY20
ASO 7,4%
EYE 5,1%
FY21
ASO 13,4%
EYE 8,4%
FY22
ASO 13,2%
EYE 3,2%
FY23
ASO 11,0%
EYE 1,4%
FY24
ASO 9,1%
EYE −0,6%
FY25
ASO 8,5%
EYE 3,0%
ASO
EYE
Flujo de caja libre
FY16
ASO —
EYE $7,6 M
FY17
ASO —
EYE −$3,0 M
FY18
ASO $90,6 M
EYE $2,1 M
FY19
ASO $201 M
EYE $63,8 M
FY20
ASO $970 M
EYE $158 M
FY21
ASO $597 M
EYE $163 M
FY22
ASO $444 M
EYE $5,7 M
FY23
ASO $328 M
EYE $58,3 M
FY24
ASO $328 M
EYE $38,1 M
FY25
ASO $222 M
EYE $73,5 M
ASO
EYE
Rentabilidad del capital
FY16
ASO —
EYE —
FY17
ASO —
EYE 5,5%
FY18
ASO —
EYE 3,4%
FY19
ASO —
EYE 5,6%
FY20
ASO —
EYE 6,5%
FY21
ASO 44,5%
EYE 12,6%
FY22
ASO 36,6%
EYE 3,1%
FY23
ASO 26,7%
EYE 1,0%
FY24
ASO 19,5%
EYE −0,7%
FY25
ASO 17,6%
EYE 3,9%
ASO
EYE
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.