Academy Sports + Outdoors vs. MarineMax
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Academy Sports + Outdoors y MarineMax una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Academy Sports + Outdoors es la empresa más grande, con $6,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,3 mil M de MarineMax, unas 2,6 veces más.
- Academy Sports + Outdoors aumentó sus ingresos más deprisa (2,0%, frente a −5,0%).
- Academy Sports + Outdoors convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 8,5%, frente a 1,5%).
- Academy Sports + Outdoors convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 3,7%, frente a 0,5%).
- Academy Sports + Outdoors obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,6%, frente a 1,4%).
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Academy Sports + Outdoors
ASO
10/11
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
MarineMax
HZO
1/11
Crecimiento a 5 años
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ASO EF25 | HZO EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $3,8 mil M | $1,2 mil M |
| Ingresos | $6,1 mil M | $2,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $222 M | $11,9 M |
| Beneficio neto | $377 M | −$31,6 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,0% | −5,0% |
| Crecimiento a 5 años | 1,3% | 8,9% |
| Variación del número de acciones | −6,9% | −4,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 34,8% | 32,5% |
| Margen operativo | 8,5% | 1,5% |
| Margen neto | 6,2% | −1,4% |
| Margen FCL | 3,7% | 0,5% |
| Rentabilidad del capital | 17,6% | 1,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 18,1% | −3,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $154 M | $939 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,2x | 11,3x |
| Dividendos y recompras | $234 M | $27,5 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 10,0x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.