Axon Enterprise vs. Kratos Defense & Security Solutions

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Axon Enterprise y Kratos Defense & Security Solutions una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Axon Enterprise es la empresa más grande, con $2,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,3 mil M de Kratos Defense & Security Solutions, unas 2,1 veces más.
Axon Enterprise aumentó sus ingresos más deprisa (33,5%, frente a 18,5%).
Kratos Defense & Security Solutions convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 1,9%, frente a −2,2%).
Axon Enterprise convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 2,7%, frente a −10,2%).
Kratos Defense & Security Solutions obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (1,2%, frente a −2,2%).

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Axon Enterprise

AXON

8/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen netoMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones

Kratos Defense & Security Solutions

KTOS

3/11

Margen operativoRentabilidad del capitalDeuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	AXON EF25	KTOS EF25
Tamaño
Capitalización	$35,0 mil M	$7,4 mil M
Ingresos	$2,8 mil M	$1,3 mil M
Flujo de caja libre	$75,1 M	−$137 M
Beneficio neto	$125 M	$22,0 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	33,5%	18,5%
Crecimiento a 5 años	32,5%	12,5%
Variación del número de acciones	4,9%	9,5%
Rentabilidad
Margen bruto	59,7%	22,9%
Margen operativo	−2,2%	1,9%
Margen neto	4,5%	1,6%
Margen FCL	2,7%	−10,2%
Rentabilidad del capital	−2,2%	1,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio	4,5%	1,3%
Balance
Deuda neta	$104 M	−$461 M
Deuda neta / EBITDA	4,9x	−6,4x
Dividendos y recompras	$0,0 M	$0,0 M
Valoración y calidad
PER	176,3x	—
F-score de Piotroski	6	4

Diez años

Ingresos

FY16

AXON $268 M

KTOS $669 M

FY17

AXON $344 M

KTOS $752 M

FY18

AXON $420 M

KTOS $618 M

FY19

AXON $531 M

KTOS $718 M

FY20

AXON $681 M

KTOS $748 M

FY21

AXON $863 M

KTOS $812 M

FY22

AXON $1,2 mil M

KTOS $898 M

FY23

AXON $1,6 mil M

KTOS $1,0 mil M

FY24

AXON $2,1 mil M

KTOS $1,1 mil M

FY25

AXON $2,8 mil M

KTOS $1,3 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AXON KTOS

Margen operativo

FY16

AXON 11,9%

KTOS −2,7%

FY17

AXON 3,8%

KTOS −1,6%

FY18

AXON 5,9%

KTOS 4,9%

FY19

AXON −1,2%

KTOS 5,3%

FY20

AXON −2,1%

KTOS 3,9%

FY21

AXON −19,5%

KTOS 3,4%

FY22

AXON 7,8%

KTOS −0,3%

FY23

AXON 10,1%

KTOS 3,0%

FY24

AXON 2,8%

KTOS 2,6%

FY25

AXON −2,2%

KTOS 1,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AXON KTOS

Flujo de caja libre

FY16

AXON $16,2 M

KTOS —

FY17

AXON $8,1 M

KTOS —

FY18

AXON $52,7 M

KTOS —

FY19

AXON $49,7 M

KTOS —

FY20

AXON −$34,2 M

KTOS $8,8 M

FY21

AXON $74,6 M

KTOS −$11,2 M

FY22

AXON $180 M

KTOS −$71,1 M

FY23

AXON $130 M

KTOS $12,8 M

FY24

AXON $330 M

KTOS −$8,5 M

FY25

AXON $75,1 M

KTOS −$137 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AXON KTOS

Rentabilidad del capital

FY16

AXON 32,1%

KTOS −2,2%

FY17

AXON 8,8%

KTOS −1,4%

FY18

AXON 24,4%

KTOS 2,3%

FY19

AXON −2,1%

KTOS 3,9%

FY20

AXON −3,7%

KTOS 3,6%

FY21

AXON −24,3%

KTOS 1,5%

FY22

AXON 8,3%

KTOS −0,2%

FY23

AXON 15,2%

KTOS 1,3%

FY24

AXON 3,5%

KTOS 1,5%

FY25

AXON −2,2%

KTOS 1,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AXON KTOS

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.