Balchem vs. Quaker Chemical
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Balchem y Quaker Chemical una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Quaker Chemical es la empresa más grande, con $1,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,0 mil M de Balchem, unas 1,8 veces más.
- Balchem aumentó sus ingresos más deprisa (8,8%, frente a 2,7%).
- Balchem convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,2%, frente a 2,8%).
- Balchem convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 16,7%, frente a 4,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Balchem: un PER de 33,3x frente a 27,6x de Quaker Chemical.
Quién sale ganando
De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Balchem
BCPC
6/8
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonio
Quaker Chemical
KWR
2/8
Margen brutoVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | BCPC EF25 | KWR EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,7 mil M | $2,7 mil M |
| Ingresos | $1,0 mil M | $1,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $173 M | $80,6 M |
| Beneficio neto | $155 M | −$2,5 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,8% | 2,7% |
| Crecimiento a 5 años | 8,1% | 5,9% |
| Variación del número de acciones | −0,4% | −2,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 35,7% | 36,0% |
| Margen operativo | 20,2% | 2,8% |
| Margen neto | 14,9% | −0,1% |
| Margen FCL | 16,7% | 4,3% |
| Rentabilidad del capital | — | 1,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,9% | −0,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | $726 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 6,1x |
| Dividendos y recompras | $136 M | $75,9 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 33,3x | 27,6x |
| F-score de Piotroski | — | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.