Balchem vs. Royal Gold
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Balchem y Royal Gold una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Balchem es la empresa más grande, con $1,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,0 mil M de Royal Gold.
- Royal Gold aumentó sus ingresos más deprisa (43,2%, frente a 8,8%).
- Royal Gold convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 61,9%, frente a 20,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Balchem: un PER de 33,3x frente a 25,2x de Royal Gold.
Quién sale ganando
De las 7 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Balchem
BCPC
2/7
Rentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Royal Gold
RGLD
5/7
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen neto
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | BCPC EF25 | RGLD EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,7 mil M | $19,4 mil M |
| Ingresos | $1,0 mil M | $1,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $173 M | — |
| Beneficio neto | $155 M | $466 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,8% | 43,2% |
| Crecimiento a 5 años | 8,1% | 15,6% |
| Variación del número de acciones | −0,4% | 5,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 35,7% | 69,3% |
| Margen operativo | 20,2% | 61,9% |
| Margen neto | 14,9% | 45,3% |
| Margen FCL | 16,7% | — |
| Rentabilidad del capital | — | 9,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,9% | 9,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | $662 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 0,8x |
| Dividendos y recompras | $136 M | $119 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 33,3x | 25,2x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.