BJ's Restaurants vs. Shake Shack
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Shake Shack es la empresa más grande, con $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de BJ's Restaurants.
- Shake Shack aumentó sus ingresos más deprisa (15,4%, frente a 3,1%).
- Shake Shack convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 4,3%, frente a 3,3%).
- Shake Shack convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 3,9%, frente a 2,9%).
- BJ's Restaurants obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (11,1%, frente a 9,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Shake Shack: un PER de 68,6x frente a 30,2x de BJ's Restaurants.
| Último ejercicio fiscal | BJRI · EF25 | SHAK · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,2 mil M | $2,7 mil M |
| Ingresos | $1,4 mil M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $40,9 M | $56,5 M |
| Beneficio neto | $48,8 M | $45,7 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,1% | 15,4% |
| Crecimiento a 5 años | 12,4% | 22,6% |
| Variación del número de acciones | −4,8% | −5,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 74,8% | — |
| Margen operativo | 3,3% | 4,3% |
| Margen neto | 3,5% | 3,2% |
| Margen FCL | 2,9% | 3,9% |
| Rentabilidad del capital | 11,1% | 9,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,3% | 9,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $61,2 M | −$96,7 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,5x | −0,6x |
| Dividendos y recompras | $67,8 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 30,2x | 68,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
Ingresos
FY16
BJRI $993 M
SHAK $269 M
FY17
BJRI $1,0 mil M
SHAK $359 M
FY18
BJRI $1,1 mil M
SHAK $459 M
FY19
BJRI $1,2 mil M
SHAK $595 M
FY20
BJRI $779 M
SHAK $523 M
FY21
BJRI $1,1 mil M
SHAK $740 M
FY22
BJRI $1,3 mil M
SHAK $901 M
FY23
BJRI $1,3 mil M
SHAK $1,1 mil M
FY24
BJRI $1,4 mil M
SHAK $1,3 mil M
FY25
BJRI $1,4 mil M
SHAK $1,4 mil M
BJRI
SHAK
Margen operativo
FY16
BJRI 6,2%
SHAK 10,4%
FY17
BJRI 3,7%
SHAK 9,4%
FY18
BJRI 5,2%
SHAK 6,9%
FY19
BJRI 4,2%
SHAK 4,3%
FY20
BJRI −11,1%
SHAK −8,4%
FY21
BJRI −1,5%
SHAK −2,1%
FY22
BJRI −0,4%
SHAK −3,0%
FY23
BJRI 1,0%
SHAK 0,5%
FY24
BJRI 1,0%
SHAK 0,2%
FY25
BJRI 3,3%
SHAK 4,3%
BJRI
SHAK
Flujo de caja libre
FY16
BJRI $29,0 M
SHAK −$0,2 M
FY17
BJRI $36,3 M
SHAK $9,4 M
FY18
BJRI $72,0 M
SHAK −$2,1 M
FY19
BJRI $33,8 M
SHAK −$16,7 M
FY20
BJRI −$2,8 M
SHAK −$31,7 M
FY21
BJRI $22,1 M
SHAK −$43,1 M
FY22
BJRI −$27,5 M
SHAK −$65,8 M
FY23
BJRI $6,9 M
SHAK −$14,0 M
FY24
BJRI $24,6 M
SHAK $35,7 M
FY25
BJRI $40,9 M
SHAK $56,5 M
BJRI
SHAK
Rentabilidad del capital
FY16
BJRI 11,8%
SHAK 20,2%
FY17
BJRI 9,5%
SHAK 12,6%
FY18
BJRI 14,6%
SHAK 13,8%
FY19
BJRI 12,2%
SHAK 10,2%
FY20
BJRI −17,7%
SHAK −13,3%
FY21
BJRI −3,7%
SHAK −4,3%
FY22
BJRI −1,2%
SHAK −6,1%
FY23
BJRI 3,5%
SHAK 1,5%
FY24
BJRI 3,5%
SHAK 0,5%
FY25
BJRI 11,1%
SHAK 9,6%
BJRI
SHAK
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.