Dutch Bros vs. Cava Group
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En resumen
- Dutch Bros es la empresa más grande, con $1,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,2 mil M de Cava Group.
- Dutch Bros aumentó sus ingresos más deprisa (27,9%, frente a 22,4%).
- Dutch Bros convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,8%, frente a 4,7%).
- Dutch Bros convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 3,3%, frente a 2,2%).
- Cava Group obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (13,9%, frente a 11,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Cava Group: un PER de 97,2x frente a 57,6x de Dutch Bros.
| Último ejercicio fiscal | BROS · EF25 | CAVA · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,6 mil M | $6,3 mil M |
| Ingresos | $1,6 mil M | $1,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $54,4 M | $26,1 M |
| Beneficio neto | $79,8 M | $63,7 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 27,9% | 22,4% |
| Crecimiento a 5 años | 38,0% | — |
| Variación del número de acciones | 20,8% | 0,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 25,9% | — |
| Margen operativo | 9,8% | 4,7% |
| Margen neto | 4,9% | 5,4% |
| Margen FCL | 3,3% | 2,2% |
| Rentabilidad del capital | 11,9% | 13,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,1% | 8,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $353 M | −$393 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,3x | −3,1x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 57,6x | 97,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
Ingresos
FY19
BROS $238 M
CAVA —
FY20
BROS $327 M
CAVA —
FY21
BROS $498 M
CAVA $500 M
FY22
BROS $739 M
CAVA $564 M
FY23
BROS $966 M
CAVA $729 M
FY24
BROS $1,3 mil M
CAVA $964 M
FY25
BROS $1,6 mil M
CAVA $1,2 mil M
BROS
CAVA
Margen operativo
FY19
BROS 12,7%
CAVA —
FY20
BROS 3,4%
CAVA —
FY21
BROS −22,3%
CAVA −10,6%
FY22
BROS −0,4%
CAVA −10,6%
FY23
BROS 4,8%
CAVA 0,7%
FY24
BROS 8,3%
CAVA 4,5%
FY25
BROS 9,8%
CAVA 4,7%
BROS
CAVA
Flujo de caja libre
FY19
BROS $17,2 M
CAVA —
FY20
BROS $13,0 M
CAVA —
FY21
BROS −$38,1 M
CAVA −$52,9 M
FY22
BROS −$128 M
CAVA −$98,1 M
FY23
BROS −$88,5 M
CAVA −$41,7 M
FY24
BROS $24,7 M
CAVA $52,9 M
FY25
BROS $54,4 M
CAVA $26,1 M
BROS
CAVA
Rentabilidad del capital
FY19
BROS —
CAVA —
FY20
BROS —
CAVA —
FY21
BROS −64,4%
CAVA —
FY22
BROS −0,5%
CAVA —
FY23
BROS 3,4%
CAVA —
FY24
BROS 7,9%
CAVA 15,2%
FY25
BROS 11,9%
CAVA 13,9%
BROS
CAVA
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.