Dutch Bros vs. Shake Shack
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Dutch Bros y Shake Shack una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Dutch Bros es la empresa más grande, con $1,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de Shake Shack.
- Dutch Bros aumentó sus ingresos más deprisa (27,9%, frente a 15,4%).
- Dutch Bros convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,8%, frente a 4,3%).
- Shake Shack convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 3,9%, frente a 3,3%).
- Dutch Bros obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (11,9%, frente a 9,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Shake Shack: un PER de 68,6x frente a 57,6x de Dutch Bros.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Dutch Bros
BROS
6/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonio
Shake Shack
SHAK
4/10
Margen FCLF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | BROS EF25 | SHAK EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,6 mil M | $2,7 mil M |
| Ingresos | $1,6 mil M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $54,4 M | $56,5 M |
| Beneficio neto | $79,8 M | $45,7 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 27,9% | 15,4% |
| Crecimiento a 5 años | 38,0% | 22,6% |
| Variación del número de acciones | 20,8% | −5,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 25,9% | — |
| Margen operativo | 9,8% | 4,3% |
| Margen neto | 4,9% | 3,2% |
| Margen FCL | 3,3% | 3,9% |
| Rentabilidad del capital | 11,9% | 9,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,1% | 9,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $353 M | −$96,7 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,3x | −0,6x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 57,6x | 68,6x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.