Dutch Bros vs. Wendy's
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Dutch Bros y Wendy's una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Wendy's es la empresa más grande, con $2,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,6 mil M de Dutch Bros.
- Dutch Bros aumentó sus ingresos más deprisa (27,9%, frente a −3,1%).
- Wendy's convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 15,8%, frente a 9,8%).
- Wendy's convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 11,2%, frente a 3,3%).
- Dutch Bros obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (11,9%, frente a 7,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Dutch Bros: un PER de 57,6x frente a 9,4x de Wendy's.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Dutch Bros
BROS
5/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosRentabilidad del capitalF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Wendy's
WEN
5/10
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | BROS EF25 | WEN EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,6 mil M | $1,2 mil M |
| Ingresos | $1,6 mil M | $2,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $54,4 M | $243 M |
| Beneficio neto | $79,8 M | $165 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 27,9% | −3,1% |
| Crecimiento a 5 años | 38,0% | 4,7% |
| Variación del número de acciones | 20,8% | −5,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 25,9% | 63,6% |
| Margen operativo | 9,8% | 15,8% |
| Margen neto | 4,9% | 7,6% |
| Margen FCL | 3,3% | 11,2% |
| Rentabilidad del capital | 11,9% | 7,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,1% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | $353 M | $3,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,3x | 6,3x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $330 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 57,6x | 9,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.