Peabody Energy vs. Core Natural Resources

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Peabody Energy y Core Natural Resources una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Core Natural Resources es la empresa más grande, con $4,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,9 mil M de Peabody Energy.
Core Natural Resources aumentó sus ingresos más deprisa (86,2%, frente a −8,9%).
Peabody Energy convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del −2,1%, frente a −4,4%).
Core Natural Resources convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 0,5%, frente a −2,0%).
Peabody Energy obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (−1,9%, frente a −5,7%).

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Peabody Energy

BTU

6/10

Margen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Core Natural Resources

CNR

3/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen FCL

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	BTU EF25	CNR EF25
Tamaño
Capitalización	$2,7 mil M	$4,5 mil M
Ingresos	$3,9 mil M	$4,2 mil M
Flujo de caja libre	−$77,7 M	$21,2 M
Beneficio neto	−$42,5 M	−$153 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−8,9%	86,2%
Crecimiento a 5 años	6,0%	32,5%
Variación del número de acciones	−14,2%	72,4%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	−2,1%	−4,4%
Margen neto	−1,1%	−3,7%
Margen FCL	−2,0%	0,5%
Rentabilidad del capital	−1,9%	−5,7%
Rentabilidad sobre el patrimonio	−1,2%	−5,8%
Balance
Deuda neta	−$239 M	$20,3 M
Deuda neta / EBITDA	−0,8x	0,1x
Dividendos y recompras	$36,5 M	$251 M
Valoración y calidad
PER	—	44,5x
F-score de Piotroski	4	4

Diez años

Ingresos

FY16

BTU $4,7 mil M

CNR $1,2 mil M

FY17

BTU —

CNR $1,4 mil M

FY18

BTU $5,6 mil M

CNR $1,5 mil M

FY19

BTU $4,6 mil M

CNR $1,4 mil M

FY20

BTU $2,9 mil M

CNR $1,0 mil M

FY21

BTU $3,3 mil M

CNR $1,3 mil M

FY22

BTU $5,0 mil M

CNR $2,1 mil M

FY23

BTU $4,9 mil M

CNR $2,6 mil M

FY24

BTU $4,2 mil M

CNR $2,2 mil M

FY25

BTU $3,9 mil M

CNR $4,2 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BTU CNR

Margen operativo

FY16

BTU −5,9%

CNR —

FY17

BTU —

CNR —

FY18

BTU 11,9%

CNR —

FY19

BTU 1,3%

CNR —

FY20

BTU −60,0%

CNR —

FY21

BTU 13,0%

CNR —

FY22

BTU 27,7%

CNR —

FY23

BTU 21,7%

CNR 31,3%

FY24

BTU 10,5%

CNR 15,7%

FY25

BTU −2,1%

CNR −4,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BTU CNR

Flujo de caja libre

FY16

BTU −$179 M

CNR $276 M

FY17

BTU —

CNR $167 M

FY18

BTU $1,2 mil M

CNR $268 M

FY19

BTU $392 M

CNR $74,8 M

FY20

BTU −$201 M

CNR $43,3 M

FY21

BTU $237 M

CNR $173 M

FY22

BTU $952 M

CNR $479 M

FY23

BTU $687 M

CNR $690 M

FY24

BTU $205 M

CNR $298 M

FY25

BTU −$77,7 M

CNR $21,2 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BTU CNR

Rentabilidad del capital

FY16

BTU −7,2%

CNR —

FY17

BTU —

CNR 8,4%

FY18

BTU 20,1%

CNR 23,4%

FY19

BTU 1,4%

CNR 13,4%

FY20

BTU −53,9%

CNR 3,5%

FY21

BTU 21,2%

CNR 8,2%

FY22

BTU 63,9%

CNR 41,6%

FY23

BTU 29,5%

CNR 53,4%

FY24

BTU 11,1%

CNR 23,6%

FY25

BTU −1,9%

CNR −5,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BTU CNR

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.