Peabody Energy vs. Helmerich & Payne
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Peabody Energy es la empresa más grande, con $3,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,7 mil M de Helmerich & Payne.
- Helmerich & Payne aumentó sus ingresos más deprisa (35,9%, frente a −8,9%).
- Helmerich & Payne convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 0,1%, frente a −2,1%).
- Helmerich & Payne convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 3,1%, frente a −2,0%).
- Helmerich & Payne obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (0,1%, frente a −1,9%).
| Último ejercicio fiscal | BTU · EF25 | HP · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,8 mil M | $3,9 mil M |
| Ingresos | $3,9 mil M | $3,7 mil M |
| Flujo de caja libre | −$77,7 M | $117 M |
| Beneficio neto | −$42,5 M | −$164 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −8,9% | 35,9% |
| Crecimiento a 5 años | 6,0% | 16,1% |
| Variación del número de acciones | −14,2% | 0,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | −2,1% | 0,1% |
| Margen neto | −1,1% | −4,4% |
| Margen FCL | −2,0% | 3,1% |
| Rentabilidad del capital | −1,9% | 0,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −1,2% | −5,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$239 M | $1,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,8x | 2,9x |
| Dividendos y recompras | $36,5 M | $101 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
Ingresos
FY16
BTU $4,7 mil M
HP $1,6 mil M
FY17
BTU —
HP $1,8 mil M
FY18
BTU $5,6 mil M
HP $2,5 mil M
FY19
BTU $4,6 mil M
HP $2,8 mil M
FY20
BTU $2,9 mil M
HP $1,8 mil M
FY21
BTU $3,3 mil M
HP $1,2 mil M
FY22
BTU $5,0 mil M
HP $2,1 mil M
FY23
BTU $4,9 mil M
HP $2,9 mil M
FY24
BTU $4,2 mil M
HP $2,8 mil M
FY25
BTU $3,9 mil M
HP $3,7 mil M
BTU
HP
Margen operativo
FY16
BTU −5,9%
HP −1,6%
FY17
BTU —
HP −9,4%
FY18
BTU 11,9%
HP 1,3%
FY19
BTU 1,3%
HP 0,7%
FY20
BTU −60,0%
HP −35,0%
FY21
BTU 13,0%
HP −35,2%
FY22
BTU 27,7%
HP 2,2%
FY23
BTU 21,7%
HP 19,8%
FY24
BTU 10,5%
HP 16,6%
FY25
BTU −2,1%
HP 0,1%
BTU
HP
Flujo de caja libre
FY16
BTU −$179 M
HP $497 M
FY17
BTU —
HP −$26,4 M
FY18
BTU $1,2 mil M
HP $91,3 M
FY19
BTU $392 M
HP $397 M
FY20
BTU −$201 M
HP $398 M
FY21
BTU $237 M
HP $54,3 M
FY22
BTU $952 M
HP −$17,0 M
FY23
BTU $687 M
HP $438 M
FY24
BTU $205 M
HP $190 M
FY25
BTU −$77,7 M
HP $117 M
BTU
HP
Rentabilidad del capital
FY16
BTU −7,2%
HP −0,5%
FY17
BTU —
HP −3,3%
FY18
BTU 20,1%
HP 0,8%
FY19
BTU 1,4%
HP 0,4%
FY20
BTU −53,9%
HP −13,4%
FY21
BTU 21,2%
HP −11,2%
FY22
BTU 63,9%
HP 0,8%
FY23
BTU 29,5%
HP 14,0%
FY24
BTU 11,1%
HP 9,2%
FY25
BTU −1,9%
HP 0,1%
BTU
HP
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.