Cheesecake Factory vs. Brinker International
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Brinker International es la empresa más grande, con $5,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $3,8 mil M de Cheesecake Factory, unas 1,5 veces más.
- Brinker International aumentó sus ingresos más deprisa (7,9%, frente a 4,8%).
- Brinker International convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 10,7%, frente a 5,0%).
- Brinker International convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,6%, frente a 4,1%).
- Brinker International obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (66,0%, frente a 20,5%).
| Último ejercicio fiscal | CAKE · EF25 | EAT · EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,3 mil M | $8,2 mil M |
| Ingresos | $3,8 mil M | $5,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $155 M | $558 M |
| Beneficio neto | $148 M | $487 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,8% | 7,9% |
| Crecimiento a 5 años | 13,6% | 11,7% |
| Variación del número de acciones | −0,9% | −2,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 5,0% | 10,7% |
| Margen neto | 4,0% | 8,4% |
| Margen FCL | 4,1% | 9,6% |
| Rentabilidad del capital | 20,5% | 66,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 33,7% | 119,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $414 M | $335 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,4x | 0,4x |
| Dividendos y recompras | $206 M | $444 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 29,4x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
Ingresos
FY17
CAKE $2,3 mil M
EAT $3,2 mil M
FY18
CAKE $2,3 mil M
EAT $3,1 mil M
FY19
CAKE $2,5 mil M
EAT $3,2 mil M
FY20
CAKE $2,0 mil M
EAT $3,1 mil M
FY21
CAKE $2,9 mil M
EAT $3,3 mil M
FY22
CAKE $3,3 mil M
EAT $3,8 mil M
FY23
CAKE $3,4 mil M
EAT $4,1 mil M
FY24
CAKE $3,6 mil M
EAT $4,4 mil M
FY25
CAKE $3,8 mil M
EAT $5,4 mil M
FY26
CAKE —
EAT $5,8 mil M
CAKE
EAT
Margen operativo
FY17
CAKE 6,8%
EAT 8,1%
FY18
CAKE 5,1%
EAT 7,2%
FY19
CAKE 4,2%
EAT 7,2%
FY20
CAKE −17,5%
EAT 2,0%
FY21
CAKE 2,8%
EAT 6,0%
FY22
CAKE 1,2%
EAT 4,2%
FY23
CAKE 3,2%
EAT 3,5%
FY24
CAKE 5,0%
EAT 5,2%
FY25
CAKE 5,0%
EAT 9,5%
FY26
CAKE —
EAT 10,7%
CAKE
EAT
Flujo de caja libre
FY17
CAKE $118 M
EAT $213 M
FY18
CAKE $188 M
EAT $183 M
FY19
CAKE $145 M
EAT $45,1 M
FY20
CAKE −$47,4 M
EAT $141 M
FY21
CAKE $146 M
EAT $276 M
FY22
CAKE $49,5 M
EAT $102 M
FY23
CAKE $66,8 M
EAT $71,4 M
FY24
CAKE $108 M
EAT $223 M
FY25
CAKE $155 M
EAT $414 M
FY26
CAKE —
EAT $558 M
CAKE
EAT
Rentabilidad del capital
FY17
CAKE —
EAT 23,0%
FY18
CAKE 18,7%
EAT 21,3%
FY19
CAKE 13,8%
EAT 34,6%
FY20
CAKE −45,1%
EAT 11,2%
FY21
CAKE 16,1%
EAT 27,6%
FY22
CAKE 6,2%
EAT 23,8%
FY23
CAKE 15,8%
EAT 19,4%
FY24
CAKE 21,2%
EAT 28,1%
FY25
CAKE 20,5%
EAT 54,3%
FY26
CAKE —
EAT 66,0%
CAKE
EAT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.