Caterpillar vs. Oshkosh
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Caterpillar es la empresa más grande, con $67,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $10,4 mil M de Oshkosh, unas 6,5 veces más.
- Caterpillar aumentó sus ingresos más deprisa (4,3%, frente a −2,9%).
- Caterpillar convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 16,5%, frente a 9,0%).
- Caterpillar convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 13,2%, frente a 5,9%).
- Caterpillar obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (18,5%, frente a 14,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Caterpillar: un PER de 29,6x frente a 14,7x de Oshkosh.
| Último ejercicio fiscal | CAT · EF25 | OSK · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $317,7 mil M | $8,3 mil M |
| Ingresos | $67,6 mil M | $10,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $8,9 mil M | $618 M |
| Beneficio neto | $8,9 mil M | $647 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,3% | −2,9% |
| Crecimiento a 5 años | 10,1% | 8,7% |
| Variación del número de acciones | −3,5% | −1,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 33,8% | 17,5% |
| Margen operativo | 16,5% | 9,0% |
| Margen neto | 13,1% | 6,2% |
| Margen FCL | 13,2% | 5,9% |
| Rentabilidad del capital | 18,5% | 14,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 43,5% | 14,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $26,2 mil M | $692 M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,0x | 0,6x |
| Dividendos y recompras | $7,9 mil M | $408 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 29,6x | 14,7x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
Ingresos
FY16
CAT $38,5 mil M
OSK $6,3 mil M
FY17
CAT $45,5 mil M
OSK $6,8 mil M
FY18
CAT $54,7 mil M
OSK $7,7 mil M
FY19
CAT $53,8 mil M
OSK $8,4 mil M
FY20
CAT $41,7 mil M
OSK $6,9 mil M
FY21
CAT $51,0 mil M
OSK $7,7 mil M
FY22
CAT $59,4 mil M
OSK $8,3 mil M
FY23
CAT $67,1 mil M
OSK $9,7 mil M
FY24
CAT $64,8 mil M
OSK $10,7 mil M
FY25
CAT $67,6 mil M
OSK $10,4 mil M
CAT
OSK
Margen operativo
FY16
CAT 3,0%
OSK 5,8%
FY17
CAT 9,8%
OSK 6,9%
FY18
CAT 15,2%
OSK 8,5%
FY19
CAT 15,4%
OSK 9,5%
FY20
CAT 10,9%
OSK 7,1%
FY21
CAT 13,5%
OSK 7,7%
FY22
CAT 13,3%
OSK 4,5%
FY23
CAT 19,3%
OSK 8,7%
FY24
CAT 20,2%
OSK 9,4%
FY25
CAT 16,5%
OSK 9,0%
CAT
OSK
Flujo de caja libre
FY16
CAT $4,5 mil M
OSK $491 M
FY17
CAT $4,8 mil M
OSK $161 M
FY18
CAT $5,3 mil M
OSK $341 M
FY19
CAT $5,9 mil M
OSK $421 M
FY20
CAT $5,3 mil M
OSK $215 M
FY21
CAT $6,1 mil M
OSK $1,1 mil M
FY22
CAT $6,5 mil M
OSK $332 M
FY23
CAT $11,3 mil M
OSK $274 M
FY24
CAT $10,0 mil M
OSK $269 M
FY25
CAT $8,9 mil M
OSK $618 M
CAT
OSK
Rentabilidad del capital
FY16
CAT 1,5%
OSK 9,7%
FY17
CAT 6,3%
OSK 12,5%
FY18
CAT 18,3%
OSK 18,7%
FY19
CAT 17,2%
OSK 21,0%
FY20
CAT 9,5%
OSK 11,7%
FY21
CAT 14,9%
OSK 18,4%
FY22
CAT 15,2%
OSK 8,2%
FY23
CAT 24,8%
OSK 17,6%
FY24
CAT 24,4%
OSK 17,5%
FY25
CAT 18,5%
OSK 14,8%
CAT
OSK
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.