Celsius vs. Coca-Cola Consolidated
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En resumen
- Coca-Cola Consolidated es la empresa más grande, con $7,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,5 mil M de Celsius, unas 2,9 veces más.
- Celsius aumentó sus ingresos más deprisa (85,5%, frente a 4,8%).
- Coca-Cola Consolidated convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 13,2%, frente a 5,6%).
- Celsius convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,9%, frente a 8,6%).
- Coca-Cola Consolidated obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (39,7%, frente a 25,1%).
| Último ejercicio fiscal | CELH · EF25 | COKE · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $7,3 mil M | — |
| Ingresos | $2,5 mil M | $7,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $323 M | $620 M |
| Beneficio neto | $108 M | $571 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 85,5% | 4,8% |
| Crecimiento a 5 años | 80,7% | 7,6% |
| Variación del número de acciones | 7,4% | — |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 50,4% | 39,7% |
| Margen operativo | 5,6% | 13,2% |
| Margen neto | 4,3% | 7,9% |
| Margen FCL | 12,9% | 8,6% |
| Rentabilidad del capital | 25,1% | 39,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,7% | 168,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $278 M | $2,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,6x | 2,2x |
| Dividendos y recompras | $5,7 M | $2,7 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 123,8x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
Ingresos
FY16
CELH $22,8 M
COKE $3,1 mil M
FY17
CELH $36,2 M
COKE $4,3 mil M
FY18
CELH $52,6 M
COKE $4,6 mil M
FY19
CELH $75,1 M
COKE $4,8 mil M
FY20
CELH $131 M
COKE $5,0 mil M
FY21
CELH $314 M
COKE $5,6 mil M
FY22
CELH $654 M
COKE $6,2 mil M
FY23
CELH $1,3 mil M
COKE $6,7 mil M
FY24
CELH $1,4 mil M
COKE $6,9 mil M
FY25
CELH $2,5 mil M
COKE $7,2 mil M
CELH
COKE
Margen operativo
FY16
CELH −12,5%
COKE 4,2%
FY17
CELH −22,3%
COKE 2,4%
FY18
CELH −20,2%
COKE 1,3%
FY19
CELH −1,9%
COKE 3,7%
FY20
CELH 6,1%
COKE 6,3%
FY21
CELH −1,3%
COKE 7,9%
FY22
CELH −24,1%
COKE 10,3%
FY23
CELH 20,2%
COKE 12,5%
FY24
CELH 11,5%
COKE 13,3%
FY25
CELH 5,6%
COKE 13,2%
CELH
COKE
Flujo de caja libre
FY16
CELH −$2,4 M
COKE −$10,6 M
FY17
CELH −$8,5 M
COKE $131 M
FY18
CELH −$11,8 M
COKE $30,6 M
FY19
CELH $1,0 M
COKE $119 M
FY20
CELH $2,8 M
COKE $292 M
FY21
CELH −$99,7 M
COKE $366 M
FY22
CELH $99,9 M
COKE $256 M
FY23
CELH $124 M
COKE $528 M
FY24
CELH $240 M
COKE $505 M
FY25
CELH $323 M
COKE $620 M
CELH
COKE
Rentabilidad del capital
FY16
CELH —
COKE 7,5%
FY17
CELH —
COKE 7,3%
FY18
CELH —
COKE 2,9%
FY19
CELH —
COKE 6,4%
FY20
CELH —
COKE 15,9%
FY21
CELH —
COKE 23,0%
FY22
CELH —
COKE 33,2%
FY23
CELH —
COKE 41,7%
FY24
CELH —
COKE 42,8%
FY25
CELH 25,1%
COKE 39,7%
CELH
COKE
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.