Celsius vs. Monster Beverage

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

En resumen

Monster Beverage es la empresa más grande, con $8,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,5 mil M de Celsius, unas 3,3 veces más.
Celsius aumentó sus ingresos más deprisa (85,5%, frente a 10,7%).
Monster Beverage convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 29,2%, frente a 5,6%).
Monster Beverage convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,7%, frente a 12,9%).
Monster Beverage obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (36,1%, frente a 25,1%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Celsius: un PER de 123,8x frente a 21,4x de Monster Beverage.

Último ejercicio fiscal	CELH · EF25	MNST · EF25
Tamaño
Capitalización	$7,3 mil M	$45,7 mil M
Ingresos	$2,5 mil M	$8,3 mil M
Flujo de caja libre	$323 M	$2,0 mil M
Beneficio neto	$108 M	$1,9 mil M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	85,5%	10,7%
Crecimiento a 5 años	80,7%	12,5%
Variación del número de acciones	7,4%	−2,8%
Rentabilidad
Margen bruto	50,4%	55,9%
Margen operativo	5,6%	29,2%
Margen neto	4,3%	23,0%
Margen FCL	12,9%	23,7%
Rentabilidad del capital	25,1%	36,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio	13,7%	26,8%
Balance
Deuda neta	$278 M	−$2,8 mil M
Deuda neta / EBITDA	1,6x	−1,1x
Dividendos y recompras	$5,7 M	$104 M
Valoración y calidad
PER	123,8x	21,4x
F-score de Piotroski	5	9

Ingresos

FY16

CELH $22,8 M

MNST $3,0 mil M

FY17

CELH $36,2 M

MNST $3,4 mil M

FY18

CELH $52,6 M

MNST $3,8 mil M

FY19

CELH $75,1 M

MNST $4,2 mil M

FY20

CELH $131 M

MNST $4,6 mil M

FY21

CELH $314 M

MNST $5,5 mil M

FY22

CELH $654 M

MNST $6,3 mil M

FY23

CELH $1,3 mil M

MNST $7,1 mil M

FY24

CELH $1,4 mil M

MNST $7,5 mil M

FY25

CELH $2,5 mil M

MNST $8,3 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CELH MNST

Margen operativo

FY16

CELH −12,5%

MNST 35,6%

FY17

CELH −22,3%

MNST 35,6%

FY18

CELH −20,2%

MNST 33,7%

FY19

CELH −1,9%

MNST 33,4%

FY20

CELH 6,1%

MNST 35,5%

FY21

CELH −1,3%

MNST 32,4%

FY22

CELH −24,1%

MNST 25,1%

FY23

CELH 20,2%

MNST 27,4%

FY24

CELH 11,5%

MNST 25,8%

FY25

CELH 5,6%

MNST 29,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CELH MNST

Flujo de caja libre

FY16

CELH −$2,4 M

MNST $602 M

FY17

CELH −$8,5 M

MNST $904 M

FY18

CELH −$11,8 M

MNST $1,1 mil M

FY19

CELH $1,0 M

MNST $1,0 mil M

FY20

CELH $2,8 M

MNST $1,3 mil M

FY21

CELH −$99,7 M

MNST $1,1 mil M

FY22

CELH $99,9 M

MNST $699 M

FY23

CELH $124 M

MNST $1,5 mil M

FY24

CELH $240 M

MNST $1,7 mil M

FY25

CELH $323 M

MNST $2,0 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CELH MNST

Rentabilidad del capital

FY16

CELH —

MNST 31,0%

FY17

CELH —

MNST 30,2%

FY18

CELH —

MNST 36,9%

FY19

CELH —

MNST 40,0%

FY20

CELH —

MNST 47,7%

FY21

CELH —

MNST 41,7%

FY22

CELH —

MNST 30,6%

FY23

CELH —

MNST 33,0%

FY24

CELH —

MNST 29,9%

FY25

CELH 25,1%

MNST 36,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CELH MNST

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.