Carlyle Group vs. TPG

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

En resumen

Carlyle Group es la empresa más grande, con $4,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,7 mil M de TPG.
TPG aumentó sus ingresos más deprisa (33,4%, frente a −11,9%).
TPG obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (15,2%, frente a 13,7%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de TPG: un PER de 66,6x frente a 40,2x de Carlyle Group.

Último ejercicio fiscal	CG · EF25	TPG · EF25
Tamaño
Capitalización	$14,2 mil M	$17,2 mil M
Ingresos	$4,8 mil M	$4,7 mil M
Flujo de caja libre	−$3,4 mil M	—
Beneficio neto	$809 M	$185 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−11,9%	33,4%
Crecimiento a 5 años	10,3%	—
Variación del número de acciones	0,8%	2,6%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	—	—
Margen neto	16,9%	4,0%
Margen FCL	−70,6%	—
Rentabilidad del capital	13,7%	15,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio	12,1%	4,8%
Balance
Deuda neta	$1,0 mil M	$896 M
Deuda neta / EBITDA	0,7x	1,0x
Dividendos y recompras	$1,2 mil M	$0,0 M
Valoración y calidad
PER	40,2x	66,6x
F-score de Piotroski	—	—

Ingresos

FY16

CG $2,3 mil M

TPG —

FY17

CG $3,7 mil M

TPG —

FY18

CG $2,4 mil M

TPG —

FY19

CG $3,4 mil M

TPG —

FY20

CG $2,9 mil M

TPG —

FY21

CG $8,8 mil M

TPG —

FY22

CG $4,4 mil M

TPG $2,0 mil M

FY23

CG $3,0 mil M

TPG $2,4 mil M

FY24

CG $5,4 mil M

TPG $3,5 mil M

FY25

CG $4,8 mil M

TPG $4,7 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CG TPG

Margen operativo

FY16

CG —

TPG —

FY17

CG —

TPG —

FY18

CG —

TPG —

FY19

CG —

TPG —

FY20

CG —

TPG —

FY21

CG —

TPG —

FY22

CG —

TPG —

FY23

CG —

TPG —

FY24

CG —

TPG —

FY25

CG —

TPG —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CG TPG

Flujo de caja libre

FY16

CG −$326 M

TPG —

FY17

CG −$41,1 M

TPG —

FY18

CG −$375 M

TPG —

FY19

CG $331 M

TPG —

FY20

CG −$230 M

TPG —

FY21

CG $1,7 mil M

TPG —

FY22

CG −$420 M

TPG —

FY23

CG $138 M

TPG —

FY24

CG −$837 M

TPG —

FY25

CG −$3,4 mil M

TPG —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CG TPG

Rentabilidad del capital

FY16

CG —

TPG —

FY17

CG —

TPG —

FY18

CG —

TPG —

FY19

CG —

TPG —

FY20

CG 11,0%

TPG —

FY21

CG 67,9%

TPG —

FY22

CG 21,1%

TPG —

FY23

CG −5,3%

TPG 1,9%

FY24

CG 17,1%

TPG 1,1%

FY25

CG 13,7%

TPG 15,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CG TPG

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.