Cognex vs. Novanta
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Cognex y Novanta una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Cognex es la empresa más grande, con $994 M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $981 M de Novanta.
- Cognex aumentó sus ingresos más deprisa (8,7%, frente a 3,3%).
- Cognex convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 16,4%, frente a 9,6%).
- Cognex convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,8%, frente a 4,9%).
- Cognex obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,4%, frente a 6,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Novanta: un PER de 89,7x frente a 53,4x de Cognex.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Cognex
CGNX
10/11
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Novanta
NOVT
1/11
Crecimiento a 5 años
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | CGNX EF25 | NOVT EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $9,4 mil M | $5,8 mil M |
| Ingresos | $994 M | $981 M |
| Flujo de caja libre | $237 M | $48,4 M |
| Beneficio neto | $114 M | $53,8 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,7% | 3,3% |
| Crecimiento a 5 años | 4,2% | 10,7% |
| Variación del número de acciones | −1,9% | 1,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 66,9% | 44,4% |
| Margen operativo | 16,4% | 9,6% |
| Margen neto | 11,5% | 5,5% |
| Margen FCL | 23,8% | 4,9% |
| Rentabilidad del capital | 8,4% | 6,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,6% | 5,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$337 M | −$127 M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,7x | −0,8x |
| Dividendos y recompras | $206 M | $39,3 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 53,4x | 89,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.