Churchill Downs vs. Penn Entertainment
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Penn Entertainment es la empresa más grande, con $7,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,9 mil M de Churchill Downs, unas 2,4 veces más.
- Churchill Downs aumentó sus ingresos más deprisa (7,0%, frente a 5,8%).
- Churchill Downs convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 23,4%, frente a −9,7%).
- Churchill Downs convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,9%, frente a −2,0%).
- Churchill Downs obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,4%, frente a −8,1%).
| Último ejercicio fiscal | CHDN · EF25 | PENN · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,9 mil M | $2,0 mil M |
| Ingresos | $2,9 mil M | $7,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $700 M | −$140 M |
| Beneficio neto | $383 M | −$843 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 7,0% | 5,8% |
| Crecimiento a 5 años | 22,7% | 14,2% |
| Variación del número de acciones | −3,8% | −4,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 23,4% | −9,7% |
| Margen neto | 13,1% | −12,1% |
| Margen FCL | 23,9% | −2,0% |
| Rentabilidad del capital | 8,4% | −8,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 36,6% | −35,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $5,0 mil M | $4,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,4x | — |
| Dividendos y recompras | $459 M | $354 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 14,3x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
Ingresos
FY16
CHDN $822 M
PENN $3,0 mil M
FY17
CHDN $883 M
PENN $3,1 mil M
FY18
CHDN $1,0 mil M
PENN $3,6 mil M
FY19
CHDN $1,3 mil M
PENN $5,3 mil M
FY20
CHDN $1,1 mil M
PENN $3,6 mil M
FY21
CHDN $1,6 mil M
PENN $5,9 mil M
FY22
CHDN $1,8 mil M
PENN $6,4 mil M
FY23
CHDN $2,5 mil M
PENN $6,4 mil M
FY24
CHDN $2,7 mil M
PENN $6,6 mil M
FY25
CHDN $2,9 mil M
PENN $7,0 mil M
CHDN
PENN
Margen operativo
FY16
CHDN 21,0%
PENN 17,9%
FY17
CHDN 16,5%
PENN 14,2%
FY18
CHDN 18,7%
PENN 17,7%
FY19
CHDN 16,2%
PENN 10,8%
FY20
CHDN 5,7%
PENN −11,5%
FY21
CHDN 17,8%
PENN 17,9%
FY22
CHDN 17,8%
PENN 15,2%
FY23
CHDN 22,9%
PENN −10,9%
FY24
CHDN 25,9%
PENN 1,1%
FY25
CHDN 23,4%
PENN −9,7%
CHDN
PENN
Flujo de caja libre
FY16
CHDN $201 M
PENN $311 M
FY17
CHDN $182 M
PENN $379 M
FY18
CHDN $168 M
PENN $260 M
FY19
CHDN $207 M
PENN $513 M
FY20
CHDN −$69,3 M
PENN $202 M
FY21
CHDN $420 M
PENN $652 M
FY22
CHDN $461 M
PENN $615 M
FY23
CHDN $528 M
PENN $95,9 M
FY24
CHDN $688 M
PENN −$123 M
FY25
CHDN $700 M
PENN −$140 M
CHDN
PENN
Rentabilidad del capital
FY16
CHDN 7,8%
PENN 67,3%
FY17
CHDN 8,9%
PENN 44,8%
FY18
CHDN 10,0%
PENN 34,9%
FY19
CHDN 9,9%
PENN 8,5%
FY20
CHDN 3,2%
PENN −8,6%
FY21
CHDN 10,5%
PENN 18,7%
FY22
CHDN 6,6%
PENN 12,8%
FY23
CHDN 7,9%
PENN −6,5%
FY24
CHDN 9,2%
PENN 0,8%
FY25
CHDN 8,4%
PENN −8,1%
CHDN
PENN
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.