CME Group vs. FactSet

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto CME Group y FactSet una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

CME Group es la empresa más grande, con $6,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,5 mil M de FactSet, unas 2,6 veces más.
CME Group convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 64,9%, frente a 28,3%).
CME Group convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 64,3%, frente a 28,6%).
FactSet obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (18,2%, frente a 11,9%).

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

CME Group

CME

5/10

Margen operativoMargen netoMargen FCLF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA

FactSet

FDS

5/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	CME EF25	FDS EF26
Tamaño
Capitalización	$110,5 mil M	$11,8 mil M
Ingresos	$6,5 mil M	$2,5 mil M
Flujo de caja libre	$4,2 mil M	$707 M
Beneficio neto	$4,1 mil M	$534 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	6,4%	6,7%
Crecimiento a 5 años	6,0%	9,3%
Variación del número de acciones	0,1%	−4,6%
Rentabilidad
Margen bruto	—	50,6%
Margen operativo	64,9%	28,3%
Margen neto	62,5%	21,5%
Margen FCL	64,3%	28,6%
Rentabilidad del capital	11,9%	18,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio	14,8%	25,5%
Balance
Deuda neta	−$1,1 mil M	$1,1 mil M
Deuda neta / EBITDA	−0,3x	1,3x
Dividendos y recompras	$3,9 mil M	$808 M
Valoración y calidad
PER	25,3x	—
F-score de Piotroski	7	6

Diez años

Ingresos

FY17

CME $3,6 mil M

FDS $1,2 mil M

FY18

CME $4,3 mil M

FDS $1,4 mil M

FY19

CME $4,9 mil M

FDS $1,4 mil M

FY20

CME $4,9 mil M

FDS $1,5 mil M

FY21

CME $4,7 mil M

FDS $1,6 mil M

FY22

CME $5,0 mil M

FDS $1,8 mil M

FY23

CME $5,6 mil M

FDS $2,1 mil M

FY24

CME $6,1 mil M

FDS $2,2 mil M

FY25

CME $6,5 mil M

FDS $2,3 mil M

FY26

CME —

FDS $2,5 mil M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CME FDS

Margen operativo

FY17

CME 63,4%

FDS 28,8%

FY18

CME 60,5%

FDS 27,1%

FY19

CME 53,2%

FDS 30,5%

FY20

CME 54,0%

FDS 29,4%

FY21

CME 56,4%

FDS 29,8%

FY22

CME 60,1%

FDS 25,8%

FY23

CME 61,6%

FDS 30,2%

FY24

CME 64,1%

FDS 31,8%

FY25

CME 64,9%

FDS 32,2%

FY26

CME —

FDS 28,3%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CME FDS

Flujo de caja libre

FY17

CME $1,7 mil M

FDS $284 M

FY18

CME $2,3 mil M

FDS $352 M

FY19

CME $2,4 mil M

FDS $368 M

FY20

CME $2,5 mil M

FDS $428 M

FY21

CME $2,3 mil M

FDS $494 M

FY22

CME $3,0 mil M

FDS $487 M

FY23

CME $3,4 mil M

FDS $585 M

FY24

CME $3,6 mil M

FDS $615 M

FY25

CME $4,2 mil M

FDS $617 M

FY26

CME —

FDS $707 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CME FDS

Rentabilidad del capital

FY17

CME 10,7%

FDS 35,9%

FY18

CME 7,2%

FDS 31,4%

FY19

CME 7,1%

FDS 42,5%

FY20

CME 7,2%

FDS 44,5%

FY21

CME 7,3%

FDS 46,6%

FY22

CME 8,3%

FDS 23,3%

FY23

CME 9,8%

FDS 18,2%

FY24

CME 11,3%

FDS 20,8%

FY25

CME 11,9%

FDS 20,7%

FY26

CME —

FDS 18,2%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CME FDS

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.