CME Group vs. Moody's
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto CME Group y Moody's una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Moody's es la empresa más grande, con $7,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $6,5 mil M de CME Group.
- Moody's aumentó sus ingresos más deprisa (8,9%, frente a 6,4%).
- CME Group convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 64,9%, frente a 43,4%).
- CME Group convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 64,3%, frente a 33,4%).
- Moody's obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (31,1%, frente a 11,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Moody's: un PER de 29,5x frente a 25,3x de CME Group.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
CME Group
CME
4/10
Margen operativoMargen netoMargen FCLDeuda neta / EBITDA
Moody's
MCO
6/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | CME EF25 | MCO EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $110,5 mil M | $84,0 mil M |
| Ingresos | $6,5 mil M | $7,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $4,2 mil M | $2,6 mil M |
| Beneficio neto | $4,1 mil M | $2,5 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,4% | 8,9% |
| Crecimiento a 5 años | 6,0% | 7,5% |
| Variación del número de acciones | 0,1% | −1,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 74,4% |
| Margen operativo | 64,9% | 43,4% |
| Margen neto | 62,5% | 31,9% |
| Margen FCL | 64,3% | 33,4% |
| Rentabilidad del capital | 11,9% | 31,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,8% | 64,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$1,1 mil M | $4,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,3x | 1,2x |
| Dividendos y recompras | $3,9 mil M | $2,3 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 25,3x | 29,5x |
| F-score de Piotroski | 7 | 9 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.