CME Group vs. Morningstar
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto CME Group y Morningstar una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- CME Group es la empresa más grande, con $6,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,4 mil M de Morningstar, unas 2,7 veces más.
- Morningstar aumentó sus ingresos más deprisa (7,5%, frente a 6,4%).
- CME Group convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 64,9%, frente a 21,5%).
- CME Group convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 64,3%, frente a 18,1%).
- Morningstar obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (22,5%, frente a 11,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de CME Group: un PER de 25,3x frente a 21,4x de Morningstar.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
CME Group
CME
5/10
Margen operativoMargen netoMargen FCLF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Morningstar
MORN
5/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | CME EF25 | MORN EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $110,5 mil M | $8,6 mil M |
| Ingresos | $6,5 mil M | $2,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $4,2 mil M | $443 M |
| Beneficio neto | $4,1 mil M | $374 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,4% | 7,5% |
| Crecimiento a 5 años | 6,0% | 12,0% |
| Variación del número de acciones | 0,1% | −2,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 61,0% |
| Margen operativo | 64,9% | 21,5% |
| Margen neto | 62,5% | 15,3% |
| Margen FCL | 64,3% | 18,1% |
| Rentabilidad del capital | 11,9% | 22,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,8% | 26,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$1,1 mil M | $544 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,3x | 0,8x |
| Dividendos y recompras | $3,9 mil M | $864 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 25,3x | 21,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.