Centene vs. HealthEquity
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Centene y HealthEquity una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Centene es la empresa más grande, con $194,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,3 mil M de HealthEquity, unas 148 veces más.
- Centene aumentó sus ingresos más deprisa (19,4%, frente a 9,5%).
- HealthEquity convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 24,6%, frente a −3,9%).
- HealthEquity convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 34,7%, frente a 2,2%).
- HealthEquity obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,9%, frente a −26,4%).
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Centene
CNC
2/9
Crecimiento de ingresosVariación del número de acciones
HealthEquity
HQY
7/9
Crecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de Piotroski
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | CNC EF25 | HQY EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $33,9 mil M | $8,7 mil M |
| Ingresos | $194,8 mil M | $1,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $4,3 mil M | $455 M |
| Beneficio neto | −$6,7 mil M | $215 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 19,4% | 9,5% |
| Crecimiento a 5 años | 11,9% | 12,4% |
| Variación del número de acciones | −5,9% | −1,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 69,5% |
| Margen operativo | −3,9% | 24,6% |
| Margen neto | −3,4% | 16,4% |
| Margen FCL | 2,2% | 34,7% |
| Rentabilidad del capital | −26,4% | 8,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −28,8% | 10,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$2,8 mil M | $639 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 1,3x |
| Dividendos y recompras | $475 M | $299 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 37,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 9 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.