Vita Coco vs. Monster Beverage

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

En resumen

Monster Beverage es la empresa más grande, con $8,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $610 M de Vita Coco, unas 14 veces más.
Vita Coco aumentó sus ingresos más deprisa (18,2%, frente a 10,7%).
Monster Beverage convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 29,2%, frente a 13,5%).
Monster Beverage convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,7%, frente a 6,4%).
Vita Coco obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (55,3%, frente a 36,1%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Vita Coco: un PER de 28,4x frente a 21,4x de Monster Beverage.

Último ejercicio fiscal	COCO · EF25	MNST · EF25
Tamaño
Capitalización	$3,4 mil M	$45,7 mil M
Ingresos	$610 M	$8,3 mil M
Flujo de caja libre	$39,0 M	$2,0 mil M
Beneficio neto	$71,3 M	$1,9 mil M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	18,2%	10,7%
Crecimiento a 5 años	14,5%	12,5%
Variación del número de acciones	1,2%	−2,8%
Rentabilidad
Margen bruto	36,5%	55,9%
Margen operativo	13,5%	29,2%
Margen neto	11,7%	23,0%
Margen FCL	6,4%	23,7%
Rentabilidad del capital	55,3%	36,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio	24,2%	26,8%
Balance
Deuda neta	−$197 M	−$2,8 mil M
Deuda neta / EBITDA	−2,4x	−1,1x
Dividendos y recompras	$11,3 M	$104 M
Valoración y calidad
PER	28,4x	21,4x
F-score de Piotroski	5	9

Ingresos

FY16

COCO —

MNST $3,0 mil M

FY17

COCO —

MNST $3,4 mil M

FY18

COCO —

MNST $3,8 mil M

FY19

COCO $284 M

MNST $4,2 mil M

FY20

COCO $311 M

MNST $4,6 mil M

FY21

COCO $380 M

MNST $5,5 mil M

FY22

COCO $428 M

MNST $6,3 mil M

FY23

COCO $494 M

MNST $7,1 mil M

FY24

COCO $516 M

MNST $7,5 mil M

FY25

COCO $610 M

MNST $8,3 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

COCO MNST

Margen operativo

FY16

COCO —

MNST 35,6%

FY17

COCO —

MNST 35,6%

FY18

COCO —

MNST 33,7%

FY19

COCO 4,7%

MNST 33,4%

FY20

COCO 15,1%

MNST 35,5%

FY21

COCO 6,5%

MNST 32,4%

FY22

COCO 0,7%

MNST 25,1%

FY23

COCO 11,4%

MNST 27,4%

FY24

COCO 14,3%

MNST 25,8%

FY25

COCO 13,5%

MNST 29,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

COCO MNST

Flujo de caja libre

FY16

COCO —

MNST $602 M

FY17

COCO —

MNST $904 M

FY18

COCO —

MNST $1,1 mil M

FY19

COCO $20,8 M

MNST $1,0 mil M

FY20

COCO $32,9 M

MNST $1,3 mil M

FY21

COCO −$16,7 M

MNST $1,1 mil M

FY22

COCO −$11,9 M

MNST $699 M

FY23

COCO $107 M

MNST $1,5 mil M

FY24

COCO $41,9 M

MNST $1,7 mil M

FY25

COCO $39,0 M

MNST $2,0 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

COCO MNST

Rentabilidad del capital

FY16

COCO —

MNST 31,0%

FY17

COCO —

MNST 30,2%

FY18

COCO —

MNST 36,9%

FY19

COCO —

MNST 40,0%

FY20

COCO —

MNST 47,7%

FY21

COCO 30,9%

MNST 41,7%

FY22

COCO 2,0%

MNST 30,6%

FY23

COCO 47,5%

MNST 33,0%

FY24

COCO 71,1%

MNST 29,9%

FY25

COCO 55,3%

MNST 36,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

COCO MNST

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.