California Resources vs. Matador Resources
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Matador Resources es la empresa más grande, con $3,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,7 mil M de California Resources.
- California Resources aumentó sus ingresos más deprisa (14,7%, frente a 5,5%).
- Matador Resources convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 33,2%, frente a 16,3%).
- California Resources convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 14,8%, frente a 7,3%).
| Último ejercicio fiscal | CRC · EF25 | MTDR · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,9 mil M | $7,4 mil M |
| Ingresos | $3,7 mil M | $3,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $543 M | $270 M |
| Beneficio neto | $363 M | $759 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 14,7% | 5,5% |
| Crecimiento a 5 años | 6,9% | 33,8% |
| Variación del número de acciones | 7,4% | 0,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 16,3% | 33,2% |
| Margen neto | 9,9% | 20,5% |
| Margen FCL | 14,8% | 7,3% |
| Rentabilidad del capital | 9,5% | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,1% | 14,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,2 mil M | — |
| Deuda neta / EBITDA | 1,0x | — |
| Dividendos y recompras | $513 M | $219 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 10,3x |
| F-score de Piotroski | 4 | — |
Ingresos
FY16
CRC $1,5 mil M
MTDR $264 M
FY17
CRC $2,0 mil M
MTDR $544 M
FY18
CRC $3,1 mil M
MTDR $900 M
FY19
CRC $2,6 mil M
MTDR $984 M
FY20
CRC —
MTDR $862 M
FY21
CRC $1,9 mil M
MTDR $1,7 mil M
FY22
CRC $2,7 mil M
MTDR $3,1 mil M
FY23
CRC $2,8 mil M
MTDR $2,8 mil M
FY24
CRC $3,2 mil M
MTDR $3,5 mil M
FY25
CRC $3,7 mil M
MTDR $3,7 mil M
CRC
MTDR
Margen operativo
FY16
CRC −18,9%
MTDR −67,0%
FY17
CRC 3,6%
MTDR 29,6%
FY18
CRC 25,1%
MTDR 40,4%
FY19
CRC 16,3%
MTDR 23,9%
FY20
CRC —
MTDR −60,5%
FY21
CRC 15,5%
MTDR 47,7%
FY22
CRC 30,0%
MTDR 57,5%
FY23
CRC 28,9%
MTDR 43,1%
FY24
CRC 19,4%
MTDR 40,9%
FY25
CRC 16,3%
MTDR 33,2%
CRC
MTDR
Flujo de caja libre
FY16
CRC $55,0 M
MTDR −$320 M
FY17
CRC −$123 M
MTDR −$574 M
FY18
CRC −$229 M
MTDR −$896 M
FY19
CRC $221 M
MTDR −$394 M
FY20
CRC —
MTDR −$244 M
FY21
CRC $466 M
MTDR $215 M
FY22
CRC $311 M
MTDR $915 M
FY23
CRC $468 M
MTDR −$1,4 mil M
FY24
CRC $355 M
MTDR −$1,7 mil M
FY25
CRC $543 M
MTDR $270 M
CRC
MTDR
Rentabilidad del capital
FY16
CRC −5,9%
MTDR —
FY17
CRC 1,2%
MTDR —
FY18
CRC 16,1%
MTDR —
FY19
CRC 8,8%
MTDR —
FY20
CRC —
MTDR —
FY21
CRC —
MTDR —
FY22
CRC 27,1%
MTDR —
FY23
CRC 27,6%
MTDR —
FY24
CRC 13,8%
MTDR —
FY25
CRC 9,5%
MTDR —
CRC
MTDR
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.