CareTrust REIT vs. Sabra Health Care REIT

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En resumen

Sabra Health Care REIT es la empresa más grande, con $775 M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $476 M de CareTrust REIT, unas 1,6 veces más.
CareTrust REIT aumentó sus ingresos más deprisa (60,8%, frente a 10,2%).
CareTrust REIT obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (9,3%, frente a 5,1%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Sabra Health Care REIT: un PER de 75,2x frente a 22,9x de CareTrust REIT.

Último ejercicio fiscal	CTRE · EF25	SBRA · EF25
Tamaño
Capitalización	$8,6 mil M	$4,9 mil M
Ingresos	$476 M	$775 M
Flujo de caja libre	—	—
Beneficio neto	$321 M	$156 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	60,8%	10,2%
Crecimiento a 5 años	21,7%	5,3%
Variación del número de acciones	31,5%	3,6%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	—	—
Margen neto	67,3%	20,1%
Margen FCL	—	—
Rentabilidad del capital	9,3%	5,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio	9,2%	5,6%
Balance
Deuda neta	$696 M	$2,5 mil M
Deuda neta / EBITDA	1,5x	5,4x
Dividendos y recompras	$259 M	$290 M
Valoración y calidad
PER	22,9x	75,2x
F-score de Piotroski	—	—

Ingresos

FY16

CTRE $105 M

SBRA $261 M

FY17

CTRE $133 M

SBRA $408 M

FY18

CTRE $157 M

SBRA $623 M

FY19

CTRE $163 M

SBRA $662 M

FY20

CTRE $178 M

SBRA $599 M

FY21

CTRE $192 M

SBRA $570 M

FY22

CTRE $196 M

SBRA $625 M

FY23

CTRE $218 M

SBRA $648 M

FY24

CTRE $296 M

SBRA $703 M

FY25

CTRE $476 M

SBRA $775 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CTRE SBRA

Margen operativo

FY16

CTRE —

SBRA —

FY17

CTRE —

SBRA —

FY18

CTRE —

SBRA —

FY19

CTRE —

SBRA —

FY20

CTRE —

SBRA —

FY21

CTRE —

SBRA —

FY22

CTRE —

SBRA —

FY23

CTRE —

SBRA —

FY24

CTRE —

SBRA —

FY25

CTRE —

SBRA —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CTRE SBRA

Flujo de caja libre

FY16

CTRE $64,3 M

SBRA —

FY17

CTRE $88,4 M

SBRA —

FY18

CTRE $97,6 M

SBRA —

FY19

CTRE $123 M

SBRA —

FY20

CTRE —

SBRA —

FY21

CTRE —

SBRA —

FY22

CTRE —

SBRA —

FY23

CTRE —

SBRA —

FY24

CTRE —

SBRA —

FY25

CTRE —

SBRA —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CTRE SBRA

Rentabilidad del capital

FY16

CTRE —

SBRA 5,8%

FY17

CTRE —

SBRA 5,8%

FY18

CTRE —

SBRA 6,8%

FY19

CTRE —

SBRA 3,2%

FY20

CTRE —

SBRA 4,4%

FY21

CTRE —

SBRA 3,1%

FY22

CTRE —

SBRA 2,1%

FY23

CTRE 5,8%

SBRA 2,2%

FY24

CTRE 6,4%

SBRA 4,7%

FY25

CTRE 9,3%

SBRA 5,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CTRE SBRA

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.