Covista vs. Graham
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Covista y Graham una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Graham es la empresa más grande, con $4,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,0 mil M de Covista, unas 2,5 veces más.
- Covista aumentó sus ingresos más deprisa (9,3%, frente a 2,5%).
- Covista convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,6%, frente a 4,8%).
- Covista convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,1%, frente a 5,6%).
- Covista obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,0%, frente a 3,1%).
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Covista
CVSA
10/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Graham
GHC
0/10
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | CVSA EF26 | GHC EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,7 mil M | $5,3 mil M |
| Ingresos | $2,0 mil M | $4,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $393 M | $275 M |
| Beneficio neto | $252 M | $292 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 9,3% | 2,5% |
| Crecimiento a 5 años | 16,8% | 11,2% |
| Variación del número de acciones | −6,8% | −0,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 57,3% | — |
| Margen operativo | 19,6% | 4,8% |
| Margen neto | 12,9% | 6,0% |
| Margen FCL | 20,1% | 5,6% |
| Rentabilidad del capital | 17,0% | 3,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 17,5% | 6,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $257 M | $638 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,6x | 1,8x |
| Dividendos y recompras | $240 M | $34,9 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.