California Water Service Group vs. H2O America
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- California Water Service Group es la empresa más grande, con $964 M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $801 M de H2O America.
- H2O America aumentó sus ingresos más deprisa (7,0%, frente a 6,4%).
- H2O America convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 22,2%, frente a 17,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de California Water Service Group: un PER de 21,6x frente a 20,2x de H2O America.
| Último ejercicio fiscal | CWT · EF25 | HTO · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,9 mil M | $2,3 mil M |
| Ingresos | $964 M | $801 M |
| Flujo de caja libre | — | — |
| Beneficio neto | $128 M | $103 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,4% | 7,0% |
| Crecimiento a 5 años | 6,7% | 7,2% |
| Variación del número de acciones | 1,7% | 7,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 17,7% | 22,2% |
| Margen neto | 13,3% | 12,8% |
| Margen FCL | — | — |
| Rentabilidad del capital | 4,8% | 4,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,7% | 7,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,6 mil M | $1,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,9x | 6,3x |
| Dividendos y recompras | $75,3 M | $58,6 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 21,6x | 20,2x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
Ingresos
FY16
CWT $590 M
HTO $340 M
FY17
CWT $623 M
HTO $389 M
FY18
CWT $675 M
HTO $398 M
FY19
CWT $664 M
HTO $421 M
FY20
CWT $698 M
HTO $565 M
FY21
CWT $766 M
HTO $574 M
FY22
CWT $773 M
HTO $621 M
FY23
CWT $790 M
HTO $670 M
FY24
CWT $906 M
HTO $748 M
FY25
CWT $964 M
HTO $801 M
CWT
HTO
Margen operativo
FY16
CWT 14,0%
HTO 28,7%
FY17
CWT 17,2%
HTO 26,2%
FY18
CWT 16,4%
HTO 18,5%
FY19
CWT 15,0%
HTO 13,7%
FY20
CWT 19,6%
HTO 20,8%
FY21
CWT 16,6%
HTO 19,4%
FY22
CWT 16,5%
HTO 21,1%
FY23
CWT 9,8%
HTO 22,3%
FY24
CWT 24,9%
HTO 22,8%
FY25
CWT 17,7%
HTO 22,2%
CWT
HTO
Flujo de caja libre
FY16
CWT —
HTO —
FY17
CWT —
HTO —
FY18
CWT —
HTO —
FY19
CWT —
HTO —
FY20
CWT —
HTO —
FY21
CWT —
HTO —
FY22
CWT —
HTO —
FY23
CWT —
HTO —
FY24
CWT —
HTO —
FY25
CWT —
HTO —
CWT
HTO
Rentabilidad del capital
FY16
CWT 4,3%
HTO 7,4%
FY17
CWT 5,3%
HTO 7,4%
FY18
CWT 6,0%
HTO 6,5%
FY19
CWT 4,7%
HTO 2,8%
FY20
CWT 6,5%
HTO 4,7%
FY21
CWT 5,8%
HTO 4,1%
FY22
CWT 5,2%
HTO 4,6%
FY23
CWT 3,1%
HTO 5,2%
FY24
CWT 6,6%
HTO 5,3%
FY25
CWT 4,8%
HTO 4,9%
CWT
HTO
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.