California Water Service Group vs. Essential Utilities
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En resumen
- Essential Utilities es la empresa más grande, con $2,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $964 M de California Water Service Group, unas 2,6 veces más.
- Essential Utilities aumentó sus ingresos más deprisa (18,6%, frente a 6,4%).
- Essential Utilities convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 37,2%, frente a 17,7%).
- Essential Utilities obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (6,4%, frente a 4,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Essential Utilities: un PER de 22,0x frente a 21,6x de California Water Service Group.
| Último ejercicio fiscal | CWT · EF25 | WTRG · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,9 mil M | $12,2 mil M |
| Ingresos | $964 M | $2,5 mil M |
| Flujo de caja libre | — | −$420 M |
| Beneficio neto | $128 M | $616 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,4% | 18,6% |
| Crecimiento a 5 años | 6,7% | 11,1% |
| Variación del número de acciones | 1,7% | 2,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 17,7% | 37,2% |
| Margen neto | 13,3% | 24,9% |
| Margen FCL | — | −17,0% |
| Rentabilidad del capital | 4,8% | 6,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,7% | 9,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,6 mil M | $8,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,9x | 6,1x |
| Dividendos y recompras | $75,3 M | $376 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 21,6x | 22,0x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
Ingresos
FY16
CWT $590 M
WTRG $820 M
FY17
CWT $623 M
WTRG $810 M
FY18
CWT $675 M
WTRG $838 M
FY19
CWT $664 M
WTRG $890 M
FY20
CWT $698 M
WTRG $1,5 mil M
FY21
CWT $766 M
WTRG $1,9 mil M
FY22
CWT $773 M
WTRG $2,3 mil M
FY23
CWT $790 M
WTRG $2,1 mil M
FY24
CWT $906 M
WTRG $2,1 mil M
FY25
CWT $964 M
WTRG $2,5 mil M
CWT
WTRG
Margen operativo
FY16
CWT 14,0%
WTRG 40,7%
FY17
CWT 17,2%
WTRG 41,3%
FY18
CWT 16,4%
WTRG 38,6%
FY19
CWT 15,0%
WTRG 38,2%
FY20
CWT 19,6%
WTRG 29,7%
FY21
CWT 16,6%
WTRG 32,1%
FY22
CWT 16,5%
WTRG 28,9%
FY23
CWT 9,8%
WTRG 33,7%
FY24
CWT 24,9%
WTRG 36,3%
FY25
CWT 17,7%
WTRG 37,2%
CWT
WTRG
Flujo de caja libre
FY16
CWT —
WTRG $13,2 M
FY17
CWT —
WTRG −$96,8 M
FY18
CWT —
WTRG −$127 M
FY19
CWT —
WTRG −$212 M
FY20
CWT —
WTRG −$328 M
FY21
CWT —
WTRG −$376 M
FY22
CWT —
WTRG −$462 M
FY23
CWT —
WTRG −$266 M
FY24
CWT —
WTRG −$559 M
FY25
CWT —
WTRG −$420 M
CWT
WTRG
Rentabilidad del capital
FY16
CWT 4,3%
WTRG 10,2%
FY17
CWT 5,3%
WTRG 9,6%
FY18
CWT 6,0%
WTRG 9,2%
FY19
CWT 4,7%
WTRG 9,1%
FY20
CWT 6,5%
WTRG 7,5%
FY21
CWT 5,8%
WTRG 7,6%
FY22
CWT 5,2%
WTRG 7,9%
FY23
CWT 3,1%
WTRG 6,5%
FY24
CWT 6,6%
WTRG 5,7%
FY25
CWT 4,8%
WTRG 6,4%
CWT
WTRG
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.