Caesars Entertainment vs. Penn Entertainment

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Caesars Entertainment y Penn Entertainment una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Caesars Entertainment es la empresa más grande, con $11,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $7,0 mil M de Penn Entertainment, unas 1,7 veces más.
Penn Entertainment aumentó sus ingresos más deprisa (5,8%, frente a 2,1%).
Caesars Entertainment convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 16,2%, frente a −9,7%).
Caesars Entertainment convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,3%, frente a −2,0%).
Caesars Entertainment obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (9,6%, frente a −8,1%).

Quién sale ganando

De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Caesars Entertainment

CZR

7/9

Crecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de Piotroski

Penn Entertainment

PENN

2/9

Crecimiento de ingresosVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	CZR EF25	PENN EF25
Tamaño
Capitalización	$5,9 mil M	$2,0 mil M
Ingresos	$11,5 mil M	$7,0 mil M
Flujo de caja libre	$497 M	−$140 M
Beneficio neto	−$502 M	−$843 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	2,1%	5,8%
Crecimiento a 5 años	25,9%	14,2%
Variación del número de acciones	−3,3%	−4,9%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	16,2%	−9,7%
Margen neto	−4,4%	−12,1%
Margen FCL	4,3%	−2,0%
Rentabilidad del capital	9,6%	−8,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio	−13,1%	−35,9%
Balance
Deuda neta	$11,2 mil M	$4,3 mil M
Deuda neta / EBITDA	3,4x	—
Dividendos y recompras	$229 M	$354 M
Valoración y calidad
PER	—	—
F-score de Piotroski	6	4

Diez años

Ingresos

FY16

CZR $893 M

PENN $3,0 mil M

FY17

CZR $1,5 mil M

PENN $3,1 mil M

FY18

CZR $2,1 mil M

PENN $3,6 mil M

FY19

CZR $2,5 mil M

PENN $5,3 mil M

FY20

CZR $3,6 mil M

PENN $3,6 mil M

FY21

CZR $9,6 mil M

PENN $5,9 mil M

FY22

CZR $10,8 mil M

PENN $6,4 mil M

FY23

CZR $11,5 mil M

PENN $6,4 mil M

FY24

CZR $11,2 mil M

PENN $6,6 mil M

FY25

CZR $11,5 mil M

PENN $7,0 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CZR PENN

Margen operativo

FY16

CZR 9,9%

PENN 17,9%

FY17

CZR 6,4%

PENN 14,2%

FY18

CZR 15,1%

PENN 17,7%

FY19

CZR 16,2%

PENN 10,8%

FY20

CZR −10,6%

PENN −11,5%

FY21

CZR 15,3%

PENN 17,9%

FY22

CZR 16,1%

PENN 15,2%

FY23

CZR 21,4%

PENN −10,9%

FY24

CZR 20,5%

PENN 1,1%

FY25

CZR 16,2%

PENN −9,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CZR PENN

Flujo de caja libre

FY16

CZR $52,2 M

PENN $311 M

FY17

CZR $46,7 M

PENN $379 M

FY18

CZR $176 M

PENN $260 M

FY19

CZR $142 M

PENN $513 M

FY20

CZR −$725 M

PENN $202 M

FY21

CZR $679 M

PENN $652 M

FY22

CZR $41,0 M

PENN $615 M

FY23

CZR $545 M

PENN $95,9 M

FY24

CZR −$221 M

PENN −$123 M

FY25

CZR $497 M

PENN −$140 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CZR PENN

Rentabilidad del capital

FY16

CZR 5,5%

PENN 67,3%

FY17

CZR 3,7%

PENN 44,8%

FY18

CZR 6,2%

PENN 34,9%

FY19

CZR 6,6%

PENN 8,5%

FY20

CZR −2,7%

PENN −8,6%

FY21

CZR 6,4%

PENN 18,7%

FY22

CZR 8,2%

PENN 12,8%

FY23

CZR 12,2%

PENN −6,5%

FY24

CZR 11,3%

PENN 0,8%

FY25

CZR 9,6%

PENN −8,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CZR PENN

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.