Dana vs. Patrick Industries
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Dana es la empresa más grande, con $7,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,0 mil M de Patrick Industries, unas 1,9 veces más.
- Patrick Industries aumentó sus ingresos más deprisa (6,3%, frente a −3,0%).
- Patrick Industries convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 7,0%, frente a 1,9%).
- Patrick Industries convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 6,2%, frente a 4,0%).
- Patrick Industries obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,6%, frente a 3,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Patrick Industries: un PER de 16,4x frente a 2,7x de Dana.
| Último ejercicio fiscal | DAN · EF25 | PATK · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,9 mil M | $2,3 mil M |
| Ingresos | $7,5 mil M | $4,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $298 M | $246 M |
| Beneficio neto | $85,0 M | $135 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −3,0% | 6,3% |
| Crecimiento a 5 años | 1,1% | 9,7% |
| Variación del número de acciones | −7,9% | 2,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 8,0% | 23,1% |
| Margen operativo | 1,9% | 7,0% |
| Margen neto | 1,1% | 3,4% |
| Margen FCL | 4,0% | 6,2% |
| Rentabilidad del capital | 3,1% | 8,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,8% | 11,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,7 mil M | $1,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,5x | 2,9x |
| Dividendos y recompras | $704 M | $87,3 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 2,7x | 16,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Ingresos
FY16
DAN $5,8 mil M
PATK $1,2 mil M
FY17
DAN $7,2 mil M
PATK $1,6 mil M
FY18
DAN $8,1 mil M
PATK $2,3 mil M
FY19
DAN $8,6 mil M
PATK $2,3 mil M
FY20
DAN $7,1 mil M
PATK $2,5 mil M
FY21
DAN $8,9 mil M
PATK $4,1 mil M
FY22
DAN $10,2 mil M
PATK $4,9 mil M
FY23
DAN $7,6 mil M
PATK $3,5 mil M
FY24
DAN $7,7 mil M
PATK $3,7 mil M
FY25
DAN $7,5 mil M
PATK $4,0 mil M
DAN
PATK
Margen operativo
FY16
DAN 5,7%
PATK 7,4%
FY17
DAN 6,8%
PATK 7,5%
FY18
DAN 7,1%
PATK 7,9%
FY19
DAN 3,4%
PATK 6,6%
FY20
DAN 1,8%
PATK 7,0%
FY21
DAN 4,4%
PATK 8,6%
FY22
DAN 0,9%
PATK 10,2%
FY23
DAN −1,4%
PATK 7,5%
FY24
DAN −2,3%
PATK 6,9%
FY25
DAN 1,9%
PATK 7,0%
DAN
PATK
Flujo de caja libre
FY16
DAN $62,0 M
PATK $81,7 M
FY17
DAN $161 M
PATK $77,4 M
FY18
DAN $243 M
PATK $166 M
FY19
DAN $211 M
PATK $165 M
FY20
DAN $60,0 M
PATK $128 M
FY21
DAN −$211 M
PATK $187 M
FY22
DAN $209 M
PATK $332 M
FY23
DAN $49,0 M
PATK $350 M
FY24
DAN $138 M
PATK $251 M
FY25
DAN $298 M
PATK $246 M
DAN
PATK
Rentabilidad del capital
FY16
DAN 17,4%
PATK 15,4%
FY17
DAN 10,9%
PATK 15,8%
FY18
DAN 19,4%
PATK 15,8%
FY19
DAN 9,0%
PATK 11,0%
FY20
DAN 2,6%
PATK 10,7%
FY21
DAN 7,1%
PATK 16,0%
FY22
DAN 1,8%
PATK 17,7%
FY23
DAN −2,3%
PATK 9,0%
FY24
DAN −3,8%
PATK 8,9%
FY25
DAN 3,1%
PATK 8,6%
DAN
PATK
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.