HF Sinclair vs. World Kinect

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto HF Sinclair y World Kinect una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

World Kinect es la empresa más grande, con $36,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $26,9 mil M de HF Sinclair.
HF Sinclair aumentó sus ingresos más deprisa (−6,0%, frente a −12,5%).
HF Sinclair convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 3,5%, frente a −1,5%).
HF Sinclair convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 3,2%, frente a 0,6%).
HF Sinclair obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (6,6%, frente a −20,9%).

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

HF Sinclair

DINO

9/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de Piotroski

World Kinect

WKC

1/10

Variación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	DINO EF25	WKC EF25
Tamaño
Capitalización	$22,5 mil M	$1,9 mil M
Ingresos	$26,9 mil M	$36,9 mil M
Flujo de caja libre	$866 M	$227 M
Beneficio neto	$579 M	−$614 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−6,0%	−12,5%
Crecimiento a 5 años	19,2%	12,6%
Variación del número de acciones	−2,9%	−6,1%
Rentabilidad
Margen bruto	19,0%	2,6%
Margen operativo	3,5%	−1,5%
Margen neto	2,2%	−1,7%
Margen FCL	3,2%	0,6%
Rentabilidad del capital	6,6%	−20,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio	6,3%	−37,8%
Balance
Deuda neta	$1,9 mil M	$504 M
Deuda neta / EBITDA	1,0x	—
Dividendos y recompras	$730 M	$126 M
Valoración y calidad
PER	11,9x	—
F-score de Piotroski	8	5

Diez años

Ingresos

FY16

DINO $10,5 mil M

WKC $27,0 mil M

FY17

DINO $14,3 mil M

WKC $33,7 mil M

FY18

DINO $17,7 mil M

WKC $39,8 mil M

FY19

DINO $17,5 mil M

WKC $36,8 mil M

FY20

DINO $11,2 mil M

WKC $20,4 mil M

FY21

DINO $18,4 mil M

WKC $31,3 mil M

FY22

DINO $38,2 mil M

WKC $59,0 mil M

FY23

DINO $32,0 mil M

WKC $47,7 mil M

FY24

DINO $28,6 mil M

WKC $42,2 mil M

FY25

DINO $26,9 mil M

WKC $36,9 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DINO WKC

Margen operativo

FY16

DINO −1,0%

WKC 0,7%

FY17

DINO 6,3%

WKC 0,1%

FY18

DINO 9,2%

WKC 0,7%

FY19

DINO 7,3%

WKC 0,8%

FY20

DINO −6,6%

WKC 0,7%

FY21

DINO 4,1%

WKC 0,5%

FY22

DINO 10,6%

WKC 0,5%

FY23

DINO 6,9%

WKC 0,4%

FY24

DINO 0,9%

WKC 0,5%

FY25

DINO 3,5%

WKC −1,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DINO WKC

Flujo de caja libre

FY16

DINO $235 M

WKC $14,6 M

FY17

DINO $724 M

WKC −$188 M

FY18

DINO $1,3 mil M

WKC −$255 M

FY19

DINO $1,3 mil M

WKC $148 M

FY20

DINO $187 M

WKC $553 M

FY21

DINO −$318 M

WKC $134 M

FY22

DINO $3,3 mil M

WKC $59,9 M

FY23

DINO $1,9 mil M

WKC $184 M

FY24

DINO $640 M

WKC $192 M

FY25

DINO $866 M

WKC $227 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DINO WKC

Rentabilidad del capital

FY16

DINO −1,2%

WKC 7,5%

FY17

DINO 12,7%

WKC 1,5%

FY18

DINO 16,2%

WKC 7,9%

FY19

DINO 12,0%

WKC 9,8%

FY20

DINO −7,4%

WKC 4,5%

FY21

DINO 7,5%

WKC 6,0%

FY22

DINO 30,0%

WKC 10,1%

FY23

DINO 15,0%

WKC 6,3%

FY24

DINO 1,9%

WKC 6,0%

FY25

DINO 6,6%

WKC −20,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DINO WKC

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.